Сравнение ALRM vs AVPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 17.04 (у AVPT — 47.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2.10 vs 4.95 у AVPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 5.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALRM составляет 15.39%, что превышает показатель AVPT (10.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALRM впереди: 12.36% против 10.51% у AVPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, AVPT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRM | AVPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 47.36 | |
| P/B | 2.54 | 5.03 | |
| P/S | 2.10 | 4.95 | |
| PEG | -6.45 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 32.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | 10.20% | |
| ROA | 7.80% | 6.35% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 73.68% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 9.57% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 10.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 2.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $0.22 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $2.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVPT сильнее: 52/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47.9 (нейтральная зона), у AVPT — 53.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVPT торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), AVPT — 13.4 (нет тренда). ALRM менее волатилен — бета 1.02 против 1.07 у AVPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | AVPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 53.29 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 42.67 | |
| CCI (20) | -55.93 | 11.36 | |
| MFI | 51.27 | 63.95 | |
| Williams %R | -64.24 | -57.33 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 13.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +1.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +3.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 89.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.07 | |
| ATR % | 3.78% | 4.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -1.21 | |
| RS Rating | 17.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -48.12 | |
| BB ширина | 15.26 | 15.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, AVPT — 419,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, AVPT — 35,12 млн $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, AVPT — 81,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | AVPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 419,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 35,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $0.17 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 85,26 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 81,57 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALRM | AVPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5.16%), а AVPT — на мае (+15.60%). Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для AVPT — март (-7.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или AvePoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или AVPT?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и AvePoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или AvePoint, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или AVPT?
Какая акция лучше по технике — ALRM или AVPT?
Что лучше купить — ALRM или AVPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией