Сравнение ALRM vs AVPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 23,44 (у AVPT — 41,16). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2,60 vs 6,25 у AVPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 3,18 против 6,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 13,43 vs 35,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVPT составляет 15,70%, что превышает показатель ALRM (13,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVPT впереди: 15,33% против 11,11% у ALRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0,66, AVPT — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRM | AVPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,44 | 41,16 | |
| P/B | 3,18 | 6,62 | |
| P/S | 2,60 | 6,25 | |
| PEG | -2,16 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 13,43 | 35,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,87% | 15,70% | |
| ROA | 7,12% | 9,44% | |
| Валовая маржа | 63,42% | 73,45% | |
| Операц. маржа | 13,01% | 9,78% | |
| Чистая маржа | 11,11% | 15,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 2,00 | |
| Быстрая ликв. | 4,38 | 2,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,39 | $0,34 | |
| Балансовая стоим. | $18,45 | $2,08 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ALRM сильнее: 83/100 против 75/100 у AVPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 60,6 (нейтральная зона), у AVPT — 65,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALRM на 10,9%, AVPT на 14,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALRM — 33,6 (выраженный тренд), AVPT — 14,7 (нет тренда). ALRM менее волатилен — бета 0,63 против 0,85 у AVPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | AVPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,65 | 65,02 | |
| Stochastic %K | 62,21 | 97,13 | |
| CCI (20) | 49,02 | 120,29 | |
| MFI | 61,60 | 62,42 | |
| Williams %R | -37,79 | -2,87 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 1,57 | 0,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,58 | 14,66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,03% | +4,47% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,28% | +6,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,94% | +14,78% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,18% | +17,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 109,17 | 115,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 0,85 | |
| ATR % | 2,89% | 3,96% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | -0,10 | |
| RS Rating | 37,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -6,28 | -18,01 | |
| BB ширина | 14,74 | 14,37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, AVPT — 419,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AVPT: +26,90% г/г vs +7,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, AVPT — 35,12 млн $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, AVPT — 81,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | AVPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 419,50 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +26.90% | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 35,12 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,66 | $0,17 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 85,26 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 81,57 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALRM | AVPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5,16%), а AVPT — на мае (+14,35%). Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4,12%), для AVPT — март (-7,85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17,24% против +14,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или AvePoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или AVPT?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и AvePoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или AvePoint, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или AVPT?
Какая акция лучше по технике — ALRM или AVPT?
Что лучше купить — ALRM или AVPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией