Сравнение ALRM vs APPF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 23,11 (у APPF — 44,44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2,56 против 6,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 3,14 против 13,24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 13,25 vs 32,92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APPF составляет 30,92%, что превышает показатель ALRM (13,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APPF впереди: 15,13% против 11,11% у ALRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0,66, APPF — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRM | APPF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,11 | 44,44 | |
| P/B | 3,14 | 13,24 | |
| P/S | 2,56 | 6,73 | |
| PEG | -2,13 | -2,11 | |
| EV/EBITDA | 13,25 | 32,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,87% | 30,92% | |
| ROA | 7,12% | 24,30% | |
| Валовая маржа | 63,42% | 63,04% | |
| Операц. маржа | 13,01% | 17,52% | |
| Чистая маржа | 11,11% | 15,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 3,83 | |
| Быстрая ликв. | 4,38 | 3,83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,39 | $4,43 | |
| Балансовая стоим. | $18,45 | $14,80 | |
Технический анализ
APPF набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 55,9 (нейтральная зона), APPF — 57,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALRM на 8,5%, APPF на 12,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALRM — 31,9 (выраженный тренд), APPF — 25,7 (выраженный тренд). По бете APPF стабильнее (0,55 vs 0,62). Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | APPF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,93 | 57,19 | |
| Stochastic %K | 35,31 | 68,04 | |
| CCI (20) | 7,49 | 59,92 | |
| MFI | 53,79 | 63,83 | |
| Williams %R | -64,69 | -31,96 | |
| MACD гистограмма | -0,31 | 0,63 | |
| Momentum (10) | -0,54 | 4,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,85 | 25,71 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,09% | -0,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,59% | +3,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,48% | +12,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,47% | +3,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 89,08 | 73,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | 0,55 | |
| ATR % | 2,86% | 4,61% | |
| Sharpe (1г) | -0,05 | -0,62 | |
| RS Rating | 33,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -7,61 | -32,13 | |
| BB ширина | 14,35 | 30,87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, APPF — 950,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APPF растёт быстрее по выручке: +19,70% год к году против +7,60% у ALRM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, APPF — 140,92 млн $. APPF генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, APPF — 238,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | APPF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 950,82 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 140,92 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | -30.90% | |
| EPS (TTM) | $2,66 | $3,91 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 242,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 238,95 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALRM | APPF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5,16%), для APPF — мае (+6,78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4,12%), для APPF — октябрь (-1,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +25,27% против +17,24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или AppFolio Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или APPF?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и AppFolio Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или AppFolio Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или APPF?
Какая акция лучше по технике — ALRM или APPF?
Что лучше купить — ALRM или APPF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией