Сравнение ALRM vs APP

Тикер 1

Тикер 2

ALRM13

25APP

Инвесторы часто выбирают между ALRM и APP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации APP крупнее в 75.5× (163,23 млрд $ vs 2,16 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ALRM — P/E 17.04 vs 41.06 у APP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 222.04% против 15.39% у ALRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APP — 64.29%, ALRM — 12.36%. У APP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте APP уверенно лидирует со счётом 25:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

AppLovin Corporation

APPNASDAQ

485,89 $+3,61 $ (+0,75%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 163,23 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

5.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ALRMAPP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ALRM оценён рынком дешевле: 17.04 против 41.06 у APP (разница составляет 58.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 33.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APP составляет 222.04%, что превышает показатель ALRM (15.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APP впереди: 64.29% против 12.36% у ALRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, APP — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMAPP

Показатель	ALRM	APP
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	41.06
P/B	2.54	68.85
P/S	2.10	26.28
PEG	-6.45	0.39
EV/EBITDA	10.10	33.74
Рентабельность
ROE	15.39%	222.04%
ROA	7.80%	51.42%
Валовая маржа	63.38%	88.37%
Операц. маржа	13.26%	77.09%
Чистая маржа	12.36%	64.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	1.49
Текущая ликв.	5.16	3.24
Быстрая ликв.	4.55	3.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$11.75
Балансовая стоим.	$18.22	$7.01

Технический анализ

APP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), APP — 53.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APP торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), APP — 15.9 (нет тренда). По бете ALRM стабильнее (1.02 vs 2.22). Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMAPP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	APP
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	53.57
Stochastic %K	35.76	54.26
CCI (20)	-55.93	34.98
MFI	51.27	57.55
Williams %R	-64.24	-45.74
MACD гистограмма	-0.17	-0.03
Momentum (10)	-1.40	13.45
Тренд
ADX	14.39	15.86
Цена vs EMA 9	+0.58%	+0.98%
Цена vs EMA 20	-0.61%	+2.86%
Цена vs SMA 50	-1.54%	+8.66%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-8.84%
Объём
CMF	-0.08	0.29
Volume Ratio	77.40	62.66
Волатильность и статистика
Beta	1.02	2.22
ATR %	3.78%	6.06%
Sharpe (1г)	-0.97	0.69
RS Rating	17.00	70.00
52w от хая	-26.58	-34.83
BB ширина	15.26	14.97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, APP — 5,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, APP — 3,33 млрд $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, APP — 3,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALRM	APP
Выручка	1,01 млрд $	5,48 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	3,33 млрд $
EPS (TTM)	$2.66	$9.84
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	3,97 млрд $
Free Cash Flow	137,05 млн $	3,94 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALRM	APP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для APP — мае (+25.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для APP — январь (-4.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +17.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

APP

-4.5

+2.4

-1.9

-3.3

+25.1

-1.9

+3.3

+14.2

+13.0

+4.8

+15.7

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или AppLovin Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alarm.com Holdings, Inc.: P/E 17.04 против 41.06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALRM или APP?

ROE ALRM — 15.39%, APP — 222.04%. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и AppLovin Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или AppLovin Corporation?

По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, APP — 5,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALRM или APP?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, APP — 64.29%. APP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или APP?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, APP — 75/100. APP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или APP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALRM выигрывает 13, APP — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией