Сравнение ALLE vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WSC отрицательный (-62,41) — компания генерирует убытки. ALLE прибылен, P/E составляет 21,61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WSC оценён ниже: 1,82 против 3,28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WSC дешевле: 4,59 против 6,70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALLE оценён ниже: 15,85 vs 22,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSC работает в убыток — ROE -7,45%, тогда как ALLE показывает рентабельность 31,99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WSC (-3,00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. WSC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,05, тогда как ALLE практически без долга (D/E 0,96). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALLE | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,61 | -62,41 | |
| P/B | 6,70 | 4,59 | |
| P/S | 3,28 | 1,82 | |
| PEG | 3,73 | 0,45 | |
| EV/EBITDA | 15,85 | 22,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,99% | -7,45% | |
| ROA | 12,29% | -1,17% | |
| Валовая маржа | 44,80% | 48,38% | |
| Операц. маржа | 20,83% | 20,23% | |
| Чистая маржа | 15,36% | -3,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,96 | 4,05 | |
| Текущая ликв. | 1,93 | 0,81 | |
| Быстрая ликв. | 1,23 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,28% | 1,21% | |
| Коэфф. выплат | 27,88% | -73,90% | |
| EPS | $7,68 | -$0,38 | |
| Балансовая стоим. | $24,72 | $5,03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ALLE: скоринг 70/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALLE — 70,5, WSC — 35,1. ALLE в зоне зона перекупленности, а WSC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ALLE выше на 16,8%, WSC — ниже на -13,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ALLE — 40,6 (выраженный тренд), WSC — 15,0 (нет тренда). Волатильность: бета ALLE — 0,63, WSC — 1,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,50 | 35,15 | |
| Stochastic %K | 83,83 | 3,00 | |
| CCI (20) | 82,81 | -182,44 | |
| MFI | 75,62 | 47,29 | |
| Williams %R | -16,17 | -97,00 | |
| MACD гистограмма | 1,15 | -0,19 | |
| Momentum (10) | 7,39 | -3,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,65 | 14,99 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,35% | -7,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,10% | -9,95% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,81% | -13,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,15% | +4,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 46,99 | 257,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 1,86 | |
| ATR % | 2,67% | 5,06% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | 0,05 | |
| RS Rating | 36,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -8,38 | -22,44 | |
| BB ширина | 31,56 | 18,58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALLE генерирует 4,07 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ALLE — +7,80%, WSC — -4,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. WSC убыточен (чистая прибыль -52,99 млн $), тогда как ALLE генерирует прибыль (643,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, WSC — 737,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALLE | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.80% | -4.80% | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | -52,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,49 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ALLE платит 1,28%, WSC — 1,21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, WSC — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ALLE | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,28% | 1,21% | |
| Годовые дивиденды | $1,10 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | 27,88% | -73,90% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,24% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALLE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,14%), WSC — в июле (+5,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALLE — март (-1,59%), для WSC — март (-4,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSC: +14,64% против +10,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — ALLE или WSC?
Какие дивиденды у Allegion plc и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — ALLE или WSC?
Что лучше купить — ALLE или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией