Сравнение ALLE vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WSC отрицательный (-63.31) — компания генерирует убытки. ALLE прибылен, P/E составляет 17.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WSC оценён ниже: 1.89 против 2.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ALLE оценён ниже: 13.29 vs 16.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSC работает в убыток — ROE -7.11%, тогда как ALLE показывает рентабельность 32.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WSC (-2.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. WSC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.38, тогда как ALLE практически без долга (D/E 0.97). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALLE | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | -63.31 | |
| P/B | 5.30 | 4.94 | |
| P/S | 2.67 | 1.89 | |
| PEG | 5.99 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | -7.11% | |
| ROA | 11.93% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 15.24% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | -75.05% | |
| EPS | $7.36 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $4.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WSC: скоринг 56/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALLE — 41.6, WSC — 52.9. Обе акции находятся в одной зоне. WSC торгуется выше SMA 50 (14.8%), тогда как ALLE ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WSC выше SMA 200 (+12.0%), ALLE — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. Сила тренда по ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), WSC — 36.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета ALLE — 0.79, WSC — 2.08. WSC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 28.44 | |
| CCI (20) | -69.77 | -20.57 | |
| MFI | 45.62 | 52.04 | |
| Williams %R | -54.22 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -6.11 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 2.08 | |
| ATR % | 2.80% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | -0.21 | |
| RS Rating | 28.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -25.47 | |
| BB ширина | 16.71 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALLE генерирует 4,07 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WSC убыточен (чистая прибыль -52,99 млн $), тогда как ALLE генерирует прибыль (643,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, WSC — 737,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALLE | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ALLE платит 1.61%, WSC — 1.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, WSC — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ALLE | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | -75.05% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALLE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.65%), WSC — в июле (+7.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALLE — март (-1.59%), для WSC — март (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSC: +14.17% против +9.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — ALLE или WSC?
Какие дивиденды у Allegion plc и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — ALLE или WSC?
Что лучше купить — ALLE или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией