Сравнение ALLE vs VRSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ALLE — P/E 17.56 vs 25.32 у VRSK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ALLE дешевле: 2.67 против 7.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ALLE — 13.29, у VRSK — 15.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSK отрицательный (-2137.87%), что говорит об убыточности. ALLE генерирует прибыль с ROE 32.08%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VRSK — 29.34%, у ALLE — 15.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALLE — 0.97, у VRSK — -3.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALLE | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | 25.32 | |
| P/B | 5.30 | -19.73 | |
| P/S | 2.67 | 7.21 | |
| PEG | 5.99 | -6.00 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | -2137.87% | |
| ROA | 11.93% | 19.79% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 67.44% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 44.87% | |
| Чистая маржа | 15.24% | 29.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | -3.96 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 1.08% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 27.86% | |
| EPS | $7.36 | $6.74 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $-8.64 | |
Технический анализ
VRSK набирает 29 из 100 по техническому скорингу, ALLE — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALLE — 41.6 (нейтральная зона), VRSK — 46.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALLE на -6.8%, VRSK на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), VRSK — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSK стабильнее (-0.08 vs 0.79). Значение ниже 0.8 делает VRSK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 44.63 | |
| CCI (20) | -69.77 | -42.93 | |
| MFI | 45.62 | 36.21 | |
| Williams %R | -54.22 | -55.37 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.24 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -0.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 19.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -0.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 95.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | -0.08 | |
| ATR % | 2.80% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | -1.90 | |
| RS Rating | 28.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -47.15 | |
| BB ширина | 16.71 | 17.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALLE — 685,70 млн $, VRSK — 1,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALLE | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 908,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $6.51 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALLE — 1.61%, VRSK — 1.08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ALLE — 13 лет, VRSK — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 1.08% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 27.86% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | -2.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALLE — ноябре (+3.65%), для VRSK — ноябре (+5.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALLE — март (-1.59%), VRSK — сентябрь (-2.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSK: +9.25% против +9.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALLE или VRSK?
Какие дивиденды у Allegion plc и Verisk Analytics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALLE или VRSK?
Какая акция лучше по технике — ALLE или VRSK?
Что лучше купить — ALLE или VRSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией