Сравнение ALLE vs VMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ALLE выглядит привлекательнее: 17.56 против 28.43. Премия к оценке VMI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA ALLE — 13.29, у VMI — 18.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALLE — 32.08%, у VMI — 21.43%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ALLE удерживает чистую маржу на уровне 15.24%, опережая VMI (8.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALLE — 0.97, у VMI — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALLE | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | 28.43 | |
| P/B | 5.30 | 5.84 | |
| P/S | 2.67 | 2.35 | |
| PEG | 5.99 | 15.37 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 18.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | 21.43% | |
| ROA | 11.93% | 10.04% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 30.40% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 10.79% | |
| Чистая маржа | 15.24% | 8.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 15.59% | |
| EPS | $7.36 | $17.70 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $86.71 | |
Технический анализ
VMI набирает 70 из 100 по техническому скорингу, ALLE — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALLE — 41.6 (нейтральная зона), VMI — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VMI выше на 11.8%, ALLE — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VMI выше SMA 200 (+19.7%), ALLE — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), VMI — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALLE стабильнее (0.79 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает ALLE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VMI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 58.10 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 41.83 | |
| CCI (20) | -69.77 | -50.22 | |
| MFI | 45.62 | 53.34 | |
| Williams %R | -54.22 | -58.17 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -4.44 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -19.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 29.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +11.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +19.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.31 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 146.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 1.25 | |
| ATR % | 2.80% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | 1.53 | |
| RS Rating | 28.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -4.76 | |
| BB ширина | 16.71 | 7.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, VMI — 350,27 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALLE — 685,70 млн $, VMI — 311,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALLE | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 350,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $17.70 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 456,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 311,45 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALLE — 1.61%, VMI — 0.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ALLE — 13 лет, VMI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, VMI — 15.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $1.54 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 15.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | -5.09% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALLE — ноябре (+3.65%), для VMI — ноябре (+6.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALLE — март (-1.59%), VMI — декабрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMI: +17.21% против +9.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALLE или VMI?
Какие дивиденды у Allegion plc и Valmont Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALLE или VMI?
Какая акция лучше по технике — ALLE или VMI?
Что лучше купить — ALLE или VMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией