Сравнение ALLE vs URI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALLE с P/E 22,05 (у URI — 28,05). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ALLE оценён ниже: 3,35 против 4,30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA URI — 12,96, у ALLE — 16,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALLE (31,99% vs 29,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URI — 15,67%, у ALLE — 15,36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALLE — 0,96, у URI — 1,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALLE | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,05 | 28,05 | |
| P/B | 6,83 | 7,99 | |
| P/S | 3,35 | 4,30 | |
| PEG | 3,80 | 3,98 | |
| EV/EBITDA | 16,14 | 12,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,99% | 29,18% | |
| ROA | 12,29% | 8,42% | |
| Валовая маржа | 44,80% | 37,07% | |
| Операц. маржа | 20,83% | 24,79% | |
| Чистая маржа | 15,36% | 15,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,96 | 1,67 | |
| Текущая ликв. | 1,93 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 1,23 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,25% | 0,65% | |
| Коэфф. выплат | 27,88% | 18,08% | |
| EPS | $7,68 | $41,61 | |
| Балансовая стоим. | $24,72 | $145,49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ALLE — 78,5, URI — 62,4. ALLE в зоне зона перекупленности, а URI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ALLE и URI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,8% и +7,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALLE — 39,7 (выраженный тренд), URI — 21,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALLE — 0,63, URI — 1,07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) URI составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78,46 | 62,35 | |
| Stochastic %K | 94,32 | 91,14 | |
| CCI (20) | 105,54 | 121,60 | |
| MFI | 79,03 | 64,82 | |
| Williams %R | -5,68 | -8,86 | |
| MACD гистограмма | 1,63 | 8,42 | |
| Momentum (10) | 15,58 | 21,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,71 | 21,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,78% | +2,87% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,98% | +5,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,79% | +7,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,36% | +27,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 68,47 | 78,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 1,07 | |
| ATR % | 2,65% | 3,01% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | 0,73 | |
| RS Rating | 38,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -6,50 | -1,39 | |
| BB ширина | 32,33 | 17,94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALLE генерирует 4,07 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ALLE — +7,80%, URI — +4,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALLE — 685,70 млн $, URI — 662 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALLE | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 16,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.80% | +4.90% | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.70% | -3.10% | |
| EPS (TTM) | $7,49 | $38,71 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 5,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 662 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ALLE платит 1,25%, URI — 0,65%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ALLE — 13 лет, URI — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 27,88%, URI — 18,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,25% | 0,65% | |
| Годовые дивиденды | $1,10 | $5,91 | |
| Коэфф. выплат | 27,88% | 18,08% | |
| Лет выплат | 13 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,24% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALLE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,14%), URI — в июле (+8,71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALLE — март (-1,59%), URI — март (-2,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33,89% против +10,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или United Rentals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALLE или URI?
Какие дивиденды у Allegion plc и United Rentals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или United Rentals, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALLE или URI?
Какая акция лучше по технике — ALLE или URI?
Что лучше купить — ALLE или URI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией