Сравнение ALLE vs ULS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ALLE оценён рынком дешевле: 22,05 против 31,16 у ULS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ALLE: 3,35 vs 5,00 у ULS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALLE — 6,83, у ULS — 9,86. EV/EBITDA ALLE — 16,14, у ULS — 16,99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ULS (37,55% vs 31,99%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ULS — 16,02%, у ALLE — 15,36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALLE — 0,96, у ULS — 0,35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALLE | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,05 | 31,16 | |
| P/B | 6,83 | 9,86 | |
| P/S | 3,35 | 5,00 | |
| PEG | 3,80 | 0,58 | |
| EV/EBITDA | 16,14 | 16,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,99% | 37,55% | |
| ROA | 12,29% | 16,16% | |
| Валовая маржа | 44,80% | 50,15% | |
| Операц. маржа | 20,83% | 17,88% | |
| Чистая маржа | 15,36% | 16,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,96 | 0,35 | |
| Текущая ликв. | 1,93 | 1,42 | |
| Быстрая ликв. | 1,23 | 1,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,25% | 0,70% | |
| Коэфф. выплат | 27,88% | 21,83% | |
| EPS | $7,68 | $2,51 | |
| Балансовая стоим. | $24,72 | $8,06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ALLE сильнее: 71/100 против 24/100 у ULS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALLE составляет 78,5 (зона перекупленности), у ULS — 32,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ALLE торгуется выше SMA 50 (19,8%), тогда как ULS ниже этой средней (-14,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ALLE выше SMA 200 (+11,4%), ULS — ниже (-8,7%). Долгосрочный тренд в пользу ALLE. ADX: ALLE — 39,7 (выраженный тренд), ULS — 24,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ULS менее волатилен — бета 0,62 против 0,63 у ALLE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ULS составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78,46 | 32,41 | |
| Stochastic %K | 94,32 | 15,71 | |
| CCI (20) | 105,54 | -173,32 | |
| MFI | 79,03 | 39,32 | |
| Williams %R | -5,68 | -84,29 | |
| MACD гистограмма | 1,63 | -1,07 | |
| Momentum (10) | 15,58 | -7,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,71 | 24,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,78% | -5,83% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,98% | -9,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,79% | -14,79% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,36% | -8,72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 68,47 | 135,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 0,62 | |
| ATR % | 2,65% | 4,83% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | 0,49 | |
| RS Rating | 38,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -6,50 | -27,27 | |
| BB ширина | 32,33 | 22,13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ALLE: +7,80% г/г vs +6,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, ULS — 325 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALLE — 685,70 млн $, ULS — 403 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALLE | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.80% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 325 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.70% | -0.30% | |
| EPS (TTM) | $7,49 | $1,62 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 600 млн $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 403 млн $ |
Дивиденды
ALLE и ULS — дивидендные акции. Доходность: ALLE — 1,25%, ULS — 0,70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ALLE — 13 лет, ULS — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 27,88%, ULS — 21,83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,25% | 0,70% | |
| Годовые дивиденды | $1,10 | $0,29 | |
| Коэфф. выплат | 27,88% | 21,83% | |
| Лет выплат | 13 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,24% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALLE приходится на июле (+4,14%), а ULS — на мае (+13,91%). Наименее удачные месяцы: ALLE — март (-1,59%), ULS — декабрь (-9,07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +45,55% против +10,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или UL Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — ALLE или ULS?
Какие дивиденды у Allegion plc и UL Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или UL Solutions Inc.?
У кого выше маржинальность — ALLE или ULS?
Какая акция лучше по технике — ALLE или ULS?
Что лучше купить — ALLE или ULS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией