Сравнение ALLE vs ULS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ALLE оценён рынком дешевле: 17.56 против 58.73 у ULS (разница составляет 70.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ALLE: 2.67 vs 6.61 у ULS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALLE — 5.30, у ULS — 15.34. EV/EBITDA ALLE — 13.29, у ULS — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALLE (32.08% vs 28.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALLE — 15.24%, у ULS — 11.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALLE — 0.97, у ULS — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALLE | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | 58.73 | |
| P/B | 5.30 | 15.34 | |
| P/S | 2.67 | 6.61 | |
| PEG | 5.99 | 19.85 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 26.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | 28.40% | |
| ROA | 11.93% | 11.81% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 49.61% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 17.75% | |
| Чистая маржа | 15.24% | 11.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 0.52% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 30.66% | |
| EPS | $7.36 | $1.74 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $6.65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ULS сильнее: 78/100 против 20/100 у ALLE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALLE составляет 41.6 (нейтральная зона), у ULS — 61.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ULS выше на 13.8%, ALLE — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ULS выше SMA 200 (+29.1%), ALLE — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу ULS. ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), ULS — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALLE менее волатилен — бета 0.79 против 0.92 у ULS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ULS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 61.21 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 60.92 | |
| CCI (20) | -69.77 | 55.74 | |
| MFI | 45.62 | 61.56 | |
| Williams %R | -54.22 | -39.08 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -4.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 23.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | +3.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | +6.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +13.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +29.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 93.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.92 | |
| ATR % | 2.80% | 3.53% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | 0.85 | |
| RS Rating | 28.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -5.17 | |
| BB ширина | 16.71 | 23.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, ULS — 325 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALLE — 685,70 млн $, ULS — 403 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALLE | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 325 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $1.62 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 600 млн $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 403 млн $ |
Дивиденды
ALLE и ULS — дивидендные акции. Доходность: ALLE — 1.61%, ULS — 0.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ALLE — 13 лет, ULS — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, ULS — 30.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 0.52% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 30.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALLE приходится на ноябре (+3.65%), а ULS — на мае (+16.56%). Наименее удачные месяцы: ALLE — март (-1.59%), ULS — декабрь (-9.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +55.82% против +9.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или UL Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — ALLE или ULS?
Какие дивиденды у Allegion plc и UL Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или UL Solutions Inc.?
У кого выше маржинальность — ALLE или ULS?
Какая акция лучше по технике — ALLE или ULS?
Что лучше купить — ALLE или ULS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией