Сравнение ALLE vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALLE с P/E 17.56 (у UHAL — 105.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу UHAL: 1.59 vs 2.67 у ALLE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UHAL — 1.27, у ALLE — 5.30. EV/EBITDA UHAL — 10.04, у ALLE — 13.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALLE — 32.08%, у UHAL — 1.22%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ALLE удерживает чистую маржу на уровне 15.24%, опережая UHAL (1.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALLE — 0.97, у UHAL — 1.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALLE | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | 105.61 | |
| P/B | 5.30 | 1.27 | |
| P/S | 2.67 | 1.59 | |
| PEG | 5.99 | -1.37 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 10.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | 1.22% | |
| ROA | 11.93% | 0.43% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 15.24% | 1.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 2.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 37.82% | |
| EPS | $7.36 | $0.48 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $39.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UHAL сильнее: 44/100 против 20/100 у ALLE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALLE составляет 41.6 (нейтральная зона), у UHAL — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: UHAL выше на 3.9%, ALLE — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), UHAL — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALLE менее волатилен — бета 0.79 против 0.99 у UHAL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ALLE | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 39.44 | |
| CCI (20) | -69.77 | -77.53 | |
| MFI | 45.62 | 48.18 | |
| Williams %R | -54.22 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -1.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -3.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 134.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.99 | |
| ATR % | 2.80% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | -0.81 | |
| RS Rating | 28.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -21.63 | |
| BB ширина | 16.71 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, UHAL — 331,80 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALLE — 685,70 млн $, UHAL — -2 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALLE | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 331,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 1,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | -2 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ALLE обеспечивает 1.61% годовой доходности, UHAL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ALLE — 13 лет, UHAL — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, UHAL — 37.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 37.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | -16.74% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALLE приходится на ноябре (+3.65%), а UHAL — на июле (+5.30%). Наименее удачные месяцы: ALLE — март (-1.59%), UHAL — февраль (-1.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALLE: +9.14% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — ALLE или UHAL?
Какие дивиденды у Allegion plc и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — ALLE или UHAL?
Какая акция лучше по технике — ALLE или UHAL?
Что лучше купить — ALLE или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией