Сравнение ALLE vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TRU выглядит привлекательнее: 21,01 против 21,51. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRU дешевле: 3,20 против 6,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRU оценён ниже: 11,05 vs 15,78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALLE составляет 31,99%, что превышает показатель TRU (18,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRU впереди: 17,32% против 15,36% у ALLE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALLE — 0,96, TRU — 1,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALLE | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,51 | 21,01 | |
| P/B | 6,67 | 3,20 | |
| P/S | 3,27 | 3,15 | |
| PEG | 3,71 | 0,23 | |
| EV/EBITDA | 15,78 | 11,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,99% | 18,32% | |
| ROA | 12,29% | 6,96% | |
| Валовая маржа | 44,80% | 55,76% | |
| Операц. маржа | 20,83% | 22,05% | |
| Чистая маржа | 15,36% | 17,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,96 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 1,93 | 1,90 | |
| Быстрая ликв. | 1,23 | 1,90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,29% | 0,60% | |
| Коэфф. выплат | 27,88% | 17,81% | |
| EPS | $7,68 | $4,41 | |
| Балансовая стоим. | $24,72 | $25,99 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ALLE — 64,7 (нейтральная зона), TRU — 55,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALLE на 13,9%, TRU на 7,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALLE — 42,7 (выраженный тренд), TRU — 20,7 (слабый тренд). По бете ALLE стабильнее (0,64 vs 0,94). Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,72 | 55,32 | |
| Stochastic %K | 65,20 | 36,67 | |
| CCI (20) | 54,92 | 50,98 | |
| MFI | 56,86 | 64,92 | |
| Williams %R | -34,80 | -63,33 | |
| MACD гистограмма | -0,20 | -0,23 | |
| Momentum (10) | 7,38 | 1,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,69 | 20,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,13% | +0,47% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,37% | +1,65% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,94% | +7,62% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,81% | +5,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 78,77 | 45,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 0,94 | |
| ATR % | 2,55% | 3,78% | |
| Sharpe (1г) | -0,03 | -0,19 | |
| RS Rating | 34,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -8,80 | -15,73 | |
| BB ширина | 24,74 | 12,48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TRU растёт быстрее по выручке: +9,40% год к году против +7,80% у ALLE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, TRU — 455,40 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, TRU — 661,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALLE | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.80% | +9.40% | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 455,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.70% | +60.10% | |
| EPS (TTM) | $7,49 | $2,34 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALLE — 1,29%, TRU — 0,60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, TRU — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 27,88%, TRU — 17,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,29% | 0,60% | |
| Годовые дивиденды | $1,10 | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | 27,88% | 17,81% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,24% | 0,82% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALLE — июле (+4,14%), для TRU — ноябре (+6,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALLE — март (-1,59%), для TRU — октябрь (-5,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRU: +14,98% против +10,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или TransUnion?
У кого выше рентабельность — ALLE или TRU?
Какие дивиденды у Allegion plc и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или TransUnion?
У кого выше маржинальность — ALLE или TRU?
Какая акция лучше по технике — ALLE или TRU?
Что лучше купить — ALLE или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией