Сравнение ALLE vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ALLE выглядит привлекательнее: 17.56 против 18.85. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRU дешевле: 2.79 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRU оценён ниже: 12.48 vs 13.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALLE составляет 32.08%, что превышает показатель TRU (15.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRU впереди: 14.91% против 15.24% у ALLE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALLE — 0.97, TRU — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALLE | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | 18.85 | |
| P/B | 5.30 | 2.79 | |
| P/S | 2.67 | 2.81 | |
| PEG | 5.99 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 12.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | 15.50% | |
| ROA | 11.93% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 52.73% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 18.06% | |
| Чистая маржа | 15.24% | 14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 1.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 0.68% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 20.65% | |
| EPS | $7.36 | $3.66 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $25.50 | |
Технический анализ
TRU набирает 30 из 100 по техническому скорингу, ALLE — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALLE — 41.6 (нейтральная зона), TRU — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALLE на -6.8%, TRU на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), TRU — 14.1 (нет тренда). ALLE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TRU. По бете ALLE стабильнее (0.79 vs 1.28). Значение ниже 0.8 делает ALLE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 48.89 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 53.97 | |
| CCI (20) | -69.77 | -32.49 | |
| MFI | 45.62 | 33.63 | |
| Williams %R | -54.22 | -46.03 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -3.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | +0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -12.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 59.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 1.28 | |
| ATR % | 2.80% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | -0.38 | |
| RS Rating | 28.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -30.10 | |
| BB ширина | 16.71 | 11.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, TRU — 455,40 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, TRU — 661,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALLE | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 455,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $2.34 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALLE — 1.61%, TRU — 0.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, TRU — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, TRU — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 0.68% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 20.65% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | -7.03% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALLE — ноябре (+3.65%), для TRU — ноябре (+6.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALLE — март (-1.59%), для TRU — октябрь (-5.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRU: +15.60% против +9.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или TransUnion?
У кого выше рентабельность — ALLE или TRU?
Какие дивиденды у Allegion plc и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или TransUnion?
У кого выше маржинальность — ALLE или TRU?
Какая акция лучше по технике — ALLE или TRU?
Что лучше купить — ALLE или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией