Сравнение ALLE vs TRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ALLE оценён рынком дешевле: 17.56 против 24.39 у TRI (разница составляет 28.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ALLE дешевле: 2.67 против 4.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRI дешевле: 3.15 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRI оценён ниже: 12.56 vs 13.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALLE составляет 32.08%, что превышает показатель TRI (12.73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRI впереди: 19.91% против 15.24% у ALLE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALLE — 0.97, TRI — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALLE | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | 24.39 | |
| P/B | 5.30 | 3.15 | |
| P/S | 2.67 | 4.84 | |
| PEG | 5.99 | -0.86 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | 12.73% | |
| ROA | 11.93% | 8.51% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 72.40% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 28.78% | |
| Чистая маржа | 15.24% | 19.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 4.62% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 69.52% | |
| EPS | $7.36 | $3.50 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $27.08 | |
Технический анализ
ALLE набирает 20 из 100 по техническому скорингу, TRI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALLE — 41.6 (нейтральная зона), TRI — 43.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALLE на -6.8%, TRI на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), TRI — 14.5 (нет тренда). ALLE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TRI. По бете TRI стабильнее (0.35 vs 0.79). Значение ниже 0.8 делает TRI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 43.87 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 28.34 | |
| CCI (20) | -69.77 | -88.78 | |
| MFI | 45.62 | 45.28 | |
| Williams %R | -54.22 | -71.66 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -6.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 14.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | -1.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -34.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 62.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.35 | |
| ATR % | 2.80% | 5.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | -1.83 | |
| RS Rating | 28.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -60.92 | |
| BB ширина | 16.71 | 20.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, TRI — 1,53 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALLE | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 7,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $3.40 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 2,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALLE — 1.61%, TRI — 4.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, TRI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, TRI — 69.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 4.62% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $2.75 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 69.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | 11.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALLE — ноябре (+3.65%), для TRI — ноябре (+3.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALLE — март (-1.59%), для TRI — сентябрь (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRI: +11.14% против +9.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше рентабельность — ALLE или TRI?
Какие дивиденды у Allegion plc и Thomson Reuters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше маржинальность — ALLE или TRI?
Какая акция лучше по технике — ALLE или TRI?
Что лучше купить — ALLE или TRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией