Сравнение ALLE vs RHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALLE торгуется с P/E 21,51, тогда как RHI — с P/E 37,58. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RHI дешевле: 0,84 против 3,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RHI дешевле: 3,58 против 6,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALLE оценён ниже: 15,78 vs 29,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALLE составляет 31,99%, что превышает показатель RHI (9,18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALLE впереди: 15,36% против 2,17% у RHI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALLE — 0,96, RHI — 0,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALLE | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,51 | 37,58 | |
| P/B | 6,67 | 3,58 | |
| P/S | 3,27 | 0,84 | |
| PEG | 3,71 | -1,10 | |
| EV/EBITDA | 15,78 | 29,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,99% | 9,18% | |
| ROA | 12,29% | 4,02% | |
| Валовая маржа | 44,80% | 36,80% | |
| Операц. маржа | 20,83% | 0,20% | |
| Чистая маржа | 15,36% | 2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,96 | 0,20 | |
| Текущая ликв. | 1,93 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 1,23 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,29% | 5,46% | |
| Коэфф. выплат | 27,88% | 207,70% | |
| EPS | $7,68 | $1,15 | |
| Балансовая стоим. | $24,72 | $12,08 | |
Технический анализ
ALLE набирает 76 из 100 по техническому скорингу, RHI — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALLE — 64,7 (нейтральная зона), RHI — 62,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALLE на 13,9%, RHI на 20,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALLE — 42,7 (выраженный тренд), RHI — 24,0 (слабый тренд). По бете RHI стабильнее (0,35 vs 0,64). Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,72 | 62,89 | |
| Stochastic %K | 65,20 | 85,03 | |
| CCI (20) | 54,92 | 129,76 | |
| MFI | 56,86 | 72,88 | |
| Williams %R | -34,80 | -14,97 | |
| MACD гистограмма | -0,20 | 0,09 | |
| Momentum (10) | 7,38 | 5,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,69 | 24,02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,13% | +3,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,37% | +7,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,94% | +20,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,81% | +49,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 78,77 | 90,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 0,35 | |
| ATR % | 2,55% | 4,80% | |
| Sharpe (1г) | -0,03 | 0,50 | |
| RS Rating | 36,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -8,80 | -2,80 | |
| BB ширина | 24,74 | 21,12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALLE растёт быстрее по выручке: +7,80% год к году против -7,20% у RHI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, RHI — 132,99 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, RHI — 266,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALLE | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.80% | -7.20% | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 132,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.70% | -47.10% | |
| EPS (TTM) | $7,49 | $1,33 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 319,96 млн $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 266,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALLE — 1,29%, RHI — 5,46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, RHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 27,88%, RHI — 207,70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ALLE | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,29% | 5,46% | |
| Годовые дивиденды | $1,10 | $1,77 | |
| Коэфф. выплат | 27,88% | 207,70% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,24% | 3,09% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALLE — июле (+4,14%), для RHI — ноябре (+8,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALLE — март (-1,59%), для RHI — февраль (-3,42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALLE: +10,14% против +5,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Robert Half Inc.?
У кого выше рентабельность — ALLE или RHI?
Какие дивиденды у Allegion plc и Robert Half Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Robert Half Inc.?
У кого выше маржинальность — ALLE или RHI?
Какая акция лучше по технике — ALLE или RHI?
Что лучше купить — ALLE или RHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией