Сравнение ALLE vs RHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALLE торгуется с P/E 17.56, тогда как RHI — с P/E 20.19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RHI дешевле: 0.50 против 2.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RHI дешевле: 2.12 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALLE оценён ниже: 13.29 vs 19.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALLE составляет 32.08%, что превышает показатель RHI (10.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALLE впереди: 15.24% против 2.43% у RHI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALLE — 0.97, RHI — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALLE | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | 20.19 | |
| P/B | 5.30 | 2.12 | |
| P/S | 2.67 | 0.50 | |
| PEG | 5.99 | -0.58 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 19.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | 10.14% | |
| ROA | 11.93% | 4.79% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 1.40% | |
| Чистая маржа | 15.24% | 2.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 9.00% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 184.38% | |
| EPS | $7.36 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $12.36 | |
Технический анализ
RHI набирает 47 из 100 по техническому скорингу, ALLE — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALLE — 41.6 (нейтральная зона), RHI — 55.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RHI торгуется выше SMA 50 (6.4%), тогда как ALLE ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), RHI — 10.8 (нет тренда). ALLE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RHI. По бете RHI стабильнее (0.74 vs 0.79). Значение ниже 0.8 делает RHI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 55.28 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 82.72 | |
| CCI (20) | -69.77 | 41.98 | |
| MFI | 45.62 | 46.73 | |
| Williams %R | -54.22 | -17.28 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 10.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | +3.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -5.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 82.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.74 | |
| ATR % | 2.80% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | -0.87 | |
| RS Rating | 28.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -42.08 | |
| BB ширина | 16.71 | 12.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, RHI — 132,99 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, RHI — 266,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALLE | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 132,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 319,96 млн $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 266,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALLE — 1.61%, RHI — 9.00%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, RHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, RHI — 184.38%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ALLE | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 9.00% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $1.18 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 184.38% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | -4.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALLE — ноябре (+3.65%), для RHI — ноябре (+8.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALLE — март (-1.59%), для RHI — февраль (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALLE: +9.14% против +3.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Robert Half International Inc.?
У кого выше рентабельность — ALLE или RHI?
Какие дивиденды у Allegion plc и Robert Half International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Robert Half International Inc.?
У кого выше маржинальность — ALLE или RHI?
Какая акция лучше по технике — ALLE или RHI?
Что лучше купить — ALLE или RHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией