Сравнение ALLE vs RBA

Тикер 1

Тикер 2

ALLE21

22RBA

ALLE против RBA — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RBA крупнее в 1.7× (19,13 млрд $ vs 11,23 млрд $). ALLE торгуется с P/E 17.56, тогда как RBA — с P/E 43.22. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала ALLE составляет 32.08%, что превышает показатель RBA (7.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALLE впереди: 15.24% против 9.53% у RBA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ALLE составляет 1.61%, у RBA — 1.46%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RBA набирает 56 из 100 по техническому скорингу, ALLE — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Allegion plc

ALLENYSE

130,70 $+1,45 $ (+1,12%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 11,23 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.0

Качество

8.3

Рост

6.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

RB Global, Inc.

RBANYSE

102,70 $-1,85 $ (-1,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,13 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.9

Качество

4.8

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ALLERBA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ALLE — P/E 17.56 vs 43.22 у RBA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) ALLE оценён ниже: 2.67 против 4.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBA дешевле: 3.18 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALLE оценён ниже: 13.29 vs 15.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALLE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.08% против 7.47% у RBA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALLE — 15.24%, RBA — 9.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALLE — 0.97, RBA — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALLERBA

Показатель	ALLE	RBA
Мультипликаторы оценки
P/E	17.56	43.22
P/B	5.30	3.18
P/S	2.67	4.13
PEG	5.99	3.85
EV/EBITDA	13.29	15.51
Рентабельность
ROE	32.08%	7.47%
ROA	11.93%	3.62%
Валовая маржа	44.97%	42.61%
Операц. маржа	20.64%	18.76%
Чистая маржа	15.24%	9.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.97	0.70
Текущая ликв.	1.91	1.14
Быстрая ликв.	1.19	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.61%	1.46%
Коэфф. выплат	29.13%	58.39%
EPS	$7.36	$2.42
Балансовая стоим.	$24.40	$32.83

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBA: скоринг 56/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALLE — 41.6, RBA — 54.7. Обе акции находятся в одной зоне. RBA торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как ALLE ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), RBA — 18.4 (нет тренда). ALLE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RBA. Волатильность: бета RBA — 0.71, ALLE — 0.79. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ALLERBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALLE	RBA
Осцилляторы
RSI (14)	41.65	54.72
Stochastic %K	45.78	42.88
CCI (20)	-69.77	-35.69
MFI	45.62	50.69
Williams %R	-54.22	-57.12
MACD гистограмма	-0.09	-0.23
Momentum (10)	-6.11	-1.33
Тренд
ADX	34.05	18.37
Цена vs EMA 9	+0.39%	+1.09%
Цена vs EMA 20	-2.06%	+1.02%
Цена vs SMA 50	-6.81%	+3.09%
Цена vs SMA 200	-18.32%	-1.20%
Объём
CMF	-0.23	-0.11
Volume Ratio	51.24	87.21
Волатильность и статистика
Beta	0.79	0.71
ATR %	2.80%	2.46%
Sharpe (1г)	-0.39	-0.24
RS Rating	28.00	38.00
52w от хая	-27.66	-12.57
BB ширина	16.71	6.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALLE генерирует 4,07 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, RBA — 435,90 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, RBA — 731,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALLE	RBA
Выручка	4,07 млрд $	4,67 млрд $
Чистая прибыль	643,80 млн $	435,90 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$2.09
Операц. Cash Flow	783,80 млн $	995,32 млн $
Free Cash Flow	685,70 млн $	731,79 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ALLE платит 1.61%, RBA — 1.46%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, RBA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, RBA — 58.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ALLE	RBA
Див. доходность	1.61%	1.46%
Годовые дивиденды	$1.10	$0.62
Коэфф. выплат	29.13%	58.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.24%	-7.99%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALLE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.65%), RBA — в августе (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALLE — март (-1.59%), для RBA — сентябрь (-2.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +9.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALLE

+1.4

-0.9

-1.6

+2.5

+0.1

+2.0

+3.3

+0.2

+0.3

-0.6

+3.6

-1.2

RBA

+0.6

-0.0

-0.8

+3.8

+1.7

+1.6

+3.5

+8.1

-2.1

+0.1

+2.2

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или RB Global, Inc.?

Мультипликатор P/E у Allegion plc ниже (17.56 vs 43.22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALLE или RBA?

ROE ALLE — 32.08%, RBA — 7.47%. ALLE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Allegion plc и RB Global, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ALLE — 1.61%, RBA — 1.46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или RB Global, Inc.?

По объёму выручки: ALLE — 4,07 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALLE или RBA?

Чистая маржа ALLE — 15.24%, RBA — 9.53%. ALLE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALLE или RBA?

Технический скоринг: ALLE — 20/100, RBA — 56/100. RBA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALLE или RBA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ALLE выигрывает 21, RBA — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией