Сравнение ALLE vs RBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ALLE — P/E 21,51 vs 35,85 у RBA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBA дешевле: 2,59 против 6,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RBA оценён ниже: 13,97 vs 15,78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALLE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31,99% против 8,00% у RBA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALLE — 15,36%, RBA — 9,97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALLE — 0,96, RBA — 0,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALLE | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,51 | 35,85 | |
| P/B | 6,67 | 2,59 | |
| P/S | 3,27 | 3,24 | |
| PEG | 3,71 | 2,12 | |
| EV/EBITDA | 15,78 | 13,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,99% | 8,00% | |
| ROA | 12,29% | 3,87% | |
| Валовая маржа | 44,80% | 42,06% | |
| Операц. маржа | 20,83% | 19,18% | |
| Чистая маржа | 15,36% | 9,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,96 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 1,93 | 1,31 | |
| Быстрая ликв. | 1,23 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,29% | 1,46% | |
| Коэфф. выплат | 27,88% | 54,99% | |
| EPS | $7,68 | $2,60 | |
| Балансовая стоим. | $24,72 | $32,56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ALLE: скоринг 76/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALLE — 64,7, RBA — 22,9. ALLE в зоне нейтральная зона, а RBA — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ALLE выше на 13,9%, RBA — ниже на -21,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ALLE выше SMA 200 (+8,8%), RBA — ниже (-19,5%). Долгосрочный тренд в пользу ALLE. Сила тренда по ADX: ALLE — 42,7 (выраженный тренд), RBA — 29,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета ALLE — 0,64, RBA — 0,78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBA составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,72 | 22,86 | |
| Stochastic %K | 65,20 | 1,89 | |
| CCI (20) | 54,92 | -127,03 | |
| MFI | 56,86 | 13,46 | |
| Williams %R | -34,80 | -98,11 | |
| MACD гистограмма | -0,20 | -2,59 | |
| Momentum (10) | 7,38 | -25,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,69 | 29,72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,13% | -8,87% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,37% | -15,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,94% | -21,62% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,81% | -19,46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | -0,38 | |
| Volume Ratio | 78,77 | 248,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 0,78 | |
| ATR % | 2,55% | 4,41% | |
| Sharpe (1г) | -0,03 | -1,05 | |
| RS Rating | 34,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -8,80 | -29,54 | |
| BB ширина | 24,74 | 42,65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALLE генерирует 4,07 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBA — +9,00%, ALLE — +7,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, RBA — 435,90 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, RBA — 731,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALLE | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.80% | +9.00% | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 435,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.70% | +5.50% | |
| EPS (TTM) | $7,49 | $2,09 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 995,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 731,79 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ALLE платит 1,29%, RBA — 1,46%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, RBA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 27,88%, RBA — 54,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,29% | 1,46% | |
| Годовые дивиденды | $1,10 | $0,95 | |
| Коэфф. выплат | 27,88% | 54,99% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,24% | 0,21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALLE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,14%), RBA — в августе (+8,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALLE — март (-1,59%), для RBA — сентябрь (-2,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18,22% против +10,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или RB Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALLE или RBA?
Какие дивиденды у Allegion plc и RB Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или RB Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALLE или RBA?
Какая акция лучше по технике — ALLE или RBA?
Что лучше купить — ALLE или RBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией