Сравнение ALLE vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ALLE — P/E 17.56 vs 18.78 у R. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) R дешевле: 0.72 против 2.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B R — 3.25, у ALLE — 5.30. EV/EBITDA R — 5.28, у ALLE — 13.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALLE — 32.08%, у R — 16.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ALLE удерживает чистую маржу на уровне 15.24%, опережая R (3.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка R значительно выше: D/E 3.05 vs 0.97 у ALLE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALLE | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | 18.78 | |
| P/B | 5.30 | 3.25 | |
| P/S | 2.67 | 0.72 | |
| PEG | 5.99 | 5.65 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 5.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | 16.39% | |
| ROA | 11.93% | 3.05% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 19.80% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 8.38% | |
| Чистая маржа | 15.24% | 3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 3.05 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 1.55% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 29.49% | |
| EPS | $7.36 | $12.50 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $72.17 | |
Технический анализ
R набирает 46 из 100 по техническому скорингу, ALLE — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALLE — 41.6 (нейтральная зона), R — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: R выше на 6.8%, ALLE — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. R выше SMA 200 (+19.6%), ALLE — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу R. ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), R — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALLE стабильнее (0.79 vs 1.29). Значение ниже 0.8 делает ALLE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) R составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 53.23 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 29.38 | |
| CCI (20) | -69.77 | -52.67 | |
| MFI | 45.62 | 48.64 | |
| Williams %R | -54.22 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -2.06 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -6.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +6.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +19.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 85.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 1.29 | |
| ATR % | 2.80% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | 1.27 | |
| RS Rating | 28.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -9.17 | |
| BB ширина | 16.71 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, R — 12,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, R — 499 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALLE — 685,70 млн $, R — 459 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALLE | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 12,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 499 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $12.20 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 459 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALLE — 1.61%, R — 1.55%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ALLE — 13 лет, R — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, R — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 1.55% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 29.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | -4.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALLE — ноябре (+3.65%), для R — ноябре (+7.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALLE — март (-1.59%), R — март (-3.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +9.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALLE или R?
Какие дивиденды у Allegion plc и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Ryder System, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALLE или R?
Какая акция лучше по технике — ALLE или R?
Что лучше купить — ALLE или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией