Сравнение ALLE vs MDU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALLE с P/E 17.56 (у MDU — 23.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B MDU — 1.56, у ALLE — 5.30. EV/EBITDA MDU — 13.57, у ALLE — 13.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALLE — 32.08%, у MDU — 6.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ALLE удерживает чистую маржу на уровне 15.24%, опережая MDU (10.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALLE — 0.97, у MDU — 0.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALLE | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | 23.87 | |
| P/B | 5.30 | 1.56 | |
| P/S | 2.67 | 2.55 | |
| PEG | 5.99 | -0.85 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 13.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | 6.80% | |
| ROA | 11.93% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 28.16% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 16.23% | |
| Чистая маржа | 15.24% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 2.50% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 58.30% | |
| EPS | $7.36 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $14.14 | |
Технический анализ
MDU набирает 50 из 100 по техническому скорингу, ALLE — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALLE — 41.6 (нейтральная зона), MDU — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDU выше на 1.8%, ALLE — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDU выше SMA 200 (+11.5%), ALLE — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу MDU. ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), MDU — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDU стабильнее (0.48 vs 0.79). Значение ниже 0.8 делает MDU защитной акцией.
| Индикатор | ALLE | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 47.39 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 40.62 | |
| CCI (20) | -69.77 | -43.24 | |
| MFI | 45.62 | 33.67 | |
| Williams %R | -54.22 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 13.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -1.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +11.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 99.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.48 | |
| ATR % | 2.80% | 2.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | 0.90 | |
| RS Rating | 28.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -4.24 | |
| BB ширина | 16.71 | 5.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, MDU — 190,40 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALLE — 685,70 млн $, MDU — -318,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALLE | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 190,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 473,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | -318,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALLE — 1.61%, MDU — 2.50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ALLE — 13 лет, MDU — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, MDU — 58.30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 2.50% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 58.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | -20.01% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALLE — ноябре (+3.65%), для MDU — ноябре (+5.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALLE — март (-1.59%), MDU — сентябрь (-1.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDU: +16.11% против +9.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALLE или MDU?
Какие дивиденды у Allegion plc и MDU Resources Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALLE или MDU?
Какая акция лучше по технике — ALLE или MDU?
Что лучше купить — ALLE или MDU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией