Сравнение ALLE vs MAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAN имеет отрицательный P/E (-78.99), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALLE прибылен с P/E 17.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MAN: 0.07 vs 2.67 у ALLE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MAN — 0.63, у ALLE — 5.30. MAN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MAN — 10.19, у ALLE — 13.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAN отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. ALLE генерирует прибыль с ROE 32.08%. По этому критерию преимущество однозначно. MAN убыточен — чистая маржа -0.09%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALLE — 0.97, у MAN — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALLE | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | -78.99 | |
| P/B | 5.30 | 0.63 | |
| P/S | 2.67 | 0.07 | |
| PEG | 5.99 | 0.71 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 10.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | -0.81% | |
| ROA | 11.93% | -0.20% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 16.49% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 0.82% | |
| Чистая маржа | 15.24% | -0.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 5.19% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | -651.83% | |
| EPS | $7.36 | $-0.35 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $44.22 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ALLE составляет 41.6 (нейтральная зона), у MAN — 44.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAN выше на 0.3%, ALLE — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), MAN — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MAN менее волатилен — бета 0.73 против 0.79 у ALLE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAN составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 44.83 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 40.48 | |
| CCI (20) | -69.77 | -83.37 | |
| MFI | 45.62 | 30.96 | |
| Williams %R | -54.22 | -59.52 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -1.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 14.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | +3.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | +1.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +0.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 61.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.73 | |
| ATR % | 2.80% | 5.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | -0.81 | |
| RS Rating | 28.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -39.18 | |
| BB ширина | 16.71 | 21.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, MAN — 17,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ALLE зарабатывает 643,80 млн $, а MAN фиксирует убыток (-13,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALLE — 685,70 млн $, MAN — -161,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALLE | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 17,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | -13,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | -104,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | -161,40 млн $ |
Дивиденды
ALLE и MAN — дивидендные акции. Доходность: ALLE — 1.61%, MAN — 5.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ALLE — 13 лет, MAN — 26 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ALLE | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 5.19% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | -651.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 26.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | -22.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALLE приходится на ноябре (+3.65%), а MAN — на ноябре (+4.83%). Наименее удачные месяцы: ALLE — март (-1.59%), MAN — февраль (-4.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или ManpowerGroup Inc.?
У кого выше рентабельность — ALLE или MAN?
Какие дивиденды у Allegion plc и ManpowerGroup Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или ManpowerGroup Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALLE или MAN?
Что лучше купить — ALLE или MAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией