Сравнение ALLE vs HRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HRI (P/E -883.25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALLE показывает P/E 17.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HRI дешевле: 0.95 против 2.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRI дешевле: 2.33 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HRI оценён ниже: 12.55 vs 13.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HRI работает в убыток — ROE -0.26%, тогда как ALLE показывает рентабельность 32.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HRI (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. HRI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.08, тогда как ALLE практически без долга (D/E 0.97). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ALLE | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | -883.25 | |
| P/B | 5.30 | 2.33 | |
| P/S | 2.67 | 0.95 | |
| PEG | 5.99 | 5.74 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | -0.26% | |
| ROA | 11.93% | -0.04% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 29.22% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 16.39% | |
| Чистая маржа | 15.24% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 5.08 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | -1800.00% | |
| EPS | $7.36 | $-0.15 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $57.00 | |
Технический анализ
HRI набирает 67 из 100 по техническому скорингу, ALLE — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALLE — 41.6 (нейтральная зона), HRI — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HRI торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как ALLE ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), HRI — 34.7 (выраженный тренд). По бете ALLE стабильнее (0.79 vs 1.99). Значение ниже 0.8 делает ALLE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 55.01 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 47.70 | |
| CCI (20) | -69.77 | -9.28 | |
| MFI | 45.62 | 61.06 | |
| Williams %R | -54.22 | -52.30 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.72 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 34.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -0.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 37.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 1.99 | |
| ATR % | 2.80% | 5.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | 0.18 | |
| RS Rating | 28.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -29.59 | |
| BB ширина | 16.71 | 16.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, HRI — 1 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, HRI — -135 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALLE | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 1 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | -135 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALLE — 1.61%, HRI — 2.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, HRI — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ALLE | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | -1800.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | 22.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALLE — ноябре (+3.65%), для HRI — ноябре (+11.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALLE — март (-1.59%), для HRI — март (-7.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +9.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Herc Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — ALLE или HRI?
Какие дивиденды у Allegion plc и Herc Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Herc Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALLE или HRI?
Что лучше купить — ALLE или HRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией