Сравнение ALLE vs HON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ALLE оценён рынком дешевле: 17.56 против 33.64 у HON (разница составляет 47.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ALLE: 2.67 vs 3.75 у HON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ALLE оценён ниже: 13.29 vs 24.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALLE составляет 32.08%, что превышает показатель HON (23.56%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALLE впереди: 15.24% против 11.16% у HON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALLE — 0.97, HON — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALLE | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | 33.64 | |
| P/B | 5.30 | 6.47 | |
| P/S | 2.67 | 3.75 | |
| PEG | 5.99 | -1.75 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 24.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | 23.56% | |
| ROA | 11.93% | 5.54% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 36.95% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 14.87% | |
| Чистая маржа | 15.24% | 11.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 2.16% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 73.76% | |
| EPS | $7.36 | $6.46 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $33.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HON сильнее: 55/100 против 20/100 у ALLE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALLE составляет 41.6 (нейтральная зона), у HON — 57.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HON торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как ALLE ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HON выше SMA 200 (+6.0%), ALLE — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу HON. Сила тренда по ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), HON — 19.1 (нет тренда). ALLE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от HON. HON менее волатилен — бета 0.73 против 0.79 у ALLE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ALLE | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 57.01 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 91.00 | |
| CCI (20) | -69.77 | 181.49 | |
| MFI | 45.62 | 46.23 | |
| Williams %R | -54.22 | -9.00 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 1.25 | |
| Momentum (10) | -6.11 | 7.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 19.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | +2.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +6.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 128.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.73 | |
| ATR % | 2.80% | 2.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | 0.17 | |
| RS Rating | 28.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -9.82 | |
| BB ширина | 16.71 | 6.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, HON — 4,73 млрд $. HON генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, HON — 5,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALLE | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 37,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 4,73 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $7.40 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 6,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 5,39 млрд $ |
Дивиденды
ALLE и HON — дивидендные акции. Доходность: ALLE — 1.61%, HON — 2.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, HON — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, HON — 73.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 2.16% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $2.38 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 73.76% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | -8.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALLE приходится на ноябре (+3.65%), а HON — на ноябре (+4.76%). Слабые месяцы: для ALLE — март (-1.59%), для HON — сентябрь (-1.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HON: +9.95% против +9.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Honeywell International Inc.?
У кого выше рентабельность — ALLE или HON?
Какие дивиденды у Allegion plc и Honeywell International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Honeywell International Inc.?
У кого выше маржинальность — ALLE или HON?
Какая акция лучше по технике — ALLE или HON?
Что лучше купить — ALLE или HON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией