Сравнение ALLE vs GPN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GPN имеет отрицательный P/E (-24.06), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALLE прибылен с P/E 17.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GPN: 1.90 vs 2.67 у ALLE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPN дешевле: 0.71 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GPN оценён ниже: 11.00 vs 13.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GPN работает в убыток — ROE -3.07%, тогда как ALLE показывает рентабельность 32.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GPN (-7.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALLE — 0.97, GPN — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALLE | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | -24.06 | |
| P/B | 5.30 | 0.71 | |
| P/S | 2.67 | 1.90 | |
| PEG | 5.99 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 11.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | -3.07% | |
| ROA | 11.93% | -1.10% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 67.31% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 16.21% | |
| Чистая маржа | 15.24% | -7.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | -34.82% | |
| EPS | $7.36 | $-2.94 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $102.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GPN сильнее: 51/100 против 20/100 у ALLE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALLE составляет 41.6 (нейтральная зона), у GPN — 55.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GPN торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как ALLE ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), GPN — 15.0 (нет тренда). ALLE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GPN. ALLE менее волатилен — бета 0.79 против 1.32 у GPN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GPN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 55.55 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 57.65 | |
| CCI (20) | -69.77 | 9.57 | |
| MFI | 45.62 | 42.64 | |
| Williams %R | -54.22 | -42.35 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -6.11 | 1.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | +2.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | +2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -8.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 95.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 1.32 | |
| ATR % | 2.80% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | -0.35 | |
| RS Rating | 28.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -21.91 | |
| BB ширина | 16.71 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, GPN — 7,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, GPN — 1,40 млрд $. GPN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, GPN — 2,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALLE | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $5.84 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 2,04 млрд $ |
Дивиденды
ALLE и GPN — дивидендные акции. Доходность: ALLE — 1.61%, GPN — 1.41%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, GPN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ALLE | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | -34.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | -10.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALLE приходится на ноябре (+3.65%), а GPN — на июле (+3.86%). Слабые месяцы: для ALLE — март (-1.59%), для GPN — сентябрь (-4.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALLE: +9.14% против +6.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Global Payments Inc.?
У кого выше рентабельность — ALLE или GPN?
Какие дивиденды у Allegion plc и Global Payments Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Global Payments Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALLE или GPN?
Что лучше купить — ALLE или GPN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией