Сравнение ALLE vs GPN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GPN имеет отрицательный P/E (-22,08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALLE прибылен с P/E 22,05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GPN: 2,10 vs 3,35 у ALLE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPN дешевле: 0,97 против 6,83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GPN оценён ниже: 12,56 vs 16,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GPN работает в убыток — ROE -4,14%, тогда как ALLE показывает рентабельность 31,99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GPN (-9,38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALLE — 0,96, GPN — 0,97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0,82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALLE | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,05 | -22,08 | |
| P/B | 6,83 | 0,97 | |
| P/S | 3,35 | 2,10 | |
| PEG | 3,80 | 0,16 | |
| EV/EBITDA | 16,14 | 12,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,99% | -4,14% | |
| ROA | 12,29% | -1,50% | |
| Валовая маржа | 44,80% | 63,89% | |
| Операц. маржа | 20,83% | 11,85% | |
| Чистая маржа | 15,36% | -9,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,96 | 0,97 | |
| Текущая ликв. | 1,93 | 0,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,23 | 0,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,25% | 1,16% | |
| Коэфф. выплат | 27,88% | -33,48% | |
| EPS | $7,68 | -$3,68 | |
| Балансовая стоим. | $24,72 | $92,40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GPN сильнее: 87/100 против 71/100 у ALLE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALLE составляет 78,5 (зона перекупленности), у GPN — 60,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALLE на 19,8%, GPN на 14,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALLE — 39,7 (выраженный тренд), GPN — 31,3 (выраженный тренд). ALLE менее волатилен — бета 0,63 против 1,20 у GPN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GPN составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78,46 | 60,01 | |
| Stochastic %K | 94,32 | 67,04 | |
| CCI (20) | 105,54 | 67,43 | |
| MFI | 79,03 | 52,05 | |
| Williams %R | -5,68 | -32,96 | |
| MACD гистограмма | 1,63 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 15,58 | 5,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,71 | 31,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,78% | +0,17% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,98% | +3,72% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,79% | +14,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,36% | +15,01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 68,47 | 188,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 1,20 | |
| ATR % | 2,65% | 3,69% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | 0,26 | |
| RS Rating | 38,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -6,50 | -4,99 | |
| BB ширина | 32,33 | 20,32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, GPN — 7,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ALLE: +7,80% г/г vs -23,70%. GPN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, GPN — 1,40 млрд $. GPN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, GPN — 2,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALLE | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.80% | -23.70% | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.70% | -10.80% | |
| EPS (TTM) | $7,49 | $5,84 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 2,04 млрд $ |
Дивиденды
ALLE и GPN — дивидендные акции. Доходность: ALLE — 1,25%, GPN — 1,16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, GPN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ALLE | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,25% | 1,16% | |
| Годовые дивиденды | $1,10 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 27,88% | -33,48% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,24% | -3,37% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALLE приходится на июле (+4,14%), а GPN — на июле (+4,61%). Слабые месяцы: для ALLE — март (-1,59%), для GPN — сентябрь (-4,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALLE: +10,14% против +7,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Global Payments Inc.?
У кого выше рентабельность — ALLE или GPN?
Какие дивиденды у Allegion plc и Global Payments Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Global Payments Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALLE или GPN?
Что лучше купить — ALLE или GPN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией