Сравнение ALLE vs GEO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GEO оценён рынком дешевле: 11.28 против 17.56 у ALLE (разница составляет 35.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GEO оценён ниже: 1.14 против 2.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEO дешевле: 2.06 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEO оценён ниже: 7.55 vs 13.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALLE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.08% против 18.50% у GEO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALLE — 15.24%, GEO — 10.00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALLE — 0.97, GEO — 1.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALLE | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | 11.28 | |
| P/B | 5.30 | 2.06 | |
| P/S | 2.67 | 1.14 | |
| PEG | 5.99 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 7.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | 18.50% | |
| ROA | 11.93% | 7.17% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 40.40% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 10.46% | |
| Чистая маржа | 15.24% | 10.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 1.11 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 40.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 40.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 1.18% | |
| EPS | $7.36 | $2.06 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $11.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GEO: скоринг 74/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALLE — 41.6, GEO — 70.9. ALLE в зоне нейтральная зона, а GEO — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GEO торгуется выше SMA 50 (25.3%), тогда как ALLE ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GEO выше SMA 200 (+29.9%), ALLE — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. Сила тренда по ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), GEO — 45.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета ALLE — 0.79, GEO — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 70.89 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 96.15 | |
| CCI (20) | -69.77 | 89.17 | |
| MFI | 45.62 | 49.67 | |
| Williams %R | -54.22 | -3.85 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -6.11 | 1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 45.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | +3.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | +10.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +25.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +29.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 76.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 1.25 | |
| ATR % | 2.80% | 3.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | -0.14 | |
| RS Rating | 28.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -16.74 | |
| BB ширина | 16.71 | 37.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALLE генерирует 4,07 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, GEO — 254,37 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, GEO — -124,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALLE | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 254,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $1.85 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 72,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | -124,90 млн $ |
Дивиденды
ALLE выплачивает дивиденды с доходностью 1.61% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, GEO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, GEO — 1.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 1.18% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | -37.40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALLE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.65%), GEO — в ноябре (+18.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALLE — март (-1.59%), для GEO — февраль (-6.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALLE: +9.14% против +7.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или The GEO Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALLE или GEO?
Какие дивиденды у Allegion plc и The GEO Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или The GEO Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALLE или GEO?
Какая акция лучше по технике — ALLE или GEO?
Что лучше купить — ALLE или GEO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией