Сравнение ALLE vs FTAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ALLE оценён рынком дешевле: 17.56 против 45.85 у FTAI (разница составляет 61.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ALLE: 2.67 vs 8.68 у FTAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALLE — 5.30, у FTAI — 56.99. EV/EBITDA ALLE — 13.29, у FTAI — 25.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FTAI — 181.39%, у ALLE — 32.08%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FTAI удерживает чистую маржу на уровне 18.92%, опережая ALLE (15.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка FTAI значительно выше: D/E 7.99 vs 0.97 у ALLE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ALLE | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | 45.85 | |
| P/B | 5.30 | 56.99 | |
| P/S | 2.67 | 8.68 | |
| PEG | 5.99 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 25.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | 181.39% | |
| ROA | 11.93% | 11.85% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 31.05% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 28.15% | |
| Чистая маржа | 15.24% | 18.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 7.99 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 5.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 28.57% | |
| EPS | $7.36 | $5.23 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $4.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FTAI сильнее: 33/100 против 20/100 у ALLE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALLE составляет 41.6 (нейтральная зона), у FTAI — 46.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALLE на -6.8%, FTAI на -2.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FTAI выше SMA 200 (+14.1%), ALLE — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу FTAI. ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), FTAI — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALLE менее волатилен — бета 0.79 против 2.10 у FTAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 46.73 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 34.12 | |
| CCI (20) | -69.77 | -42.06 | |
| MFI | 45.62 | 33.89 | |
| Williams %R | -54.22 | -65.88 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -2.91 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -45.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 15.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -3.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -2.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +14.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 75.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 2.10 | |
| ATR % | 2.80% | 7.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | 1.34 | |
| RS Rating | 28.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -25.86 | |
| BB ширина | 16.71 | 33.44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, FTAI — 501,06 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALLE — 685,70 млн $, FTAI — -1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALLE | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 501,06 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $4.66 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | -310,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | -1,06 млрд $ |
Дивиденды
ALLE и FTAI — дивидендные акции. Доходность: ALLE — 1.61%, FTAI — 0.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ALLE — 13 лет, FTAI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, FTAI — 28.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 28.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | -8.43% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALLE приходится на ноябре (+3.65%), а FTAI — на июле (+8.74%). Наименее удачные месяцы: ALLE — март (-1.59%), FTAI — март (-3.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +9.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или FTAI Aviation Ltd.?
У кого выше рентабельность — ALLE или FTAI?
Какие дивиденды у Allegion plc и FTAI Aviation Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или FTAI Aviation Ltd.?
У кого выше маржинальность — ALLE или FTAI?
Какая акция лучше по технике — ALLE или FTAI?
Что лучше купить — ALLE или FTAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией