Сравнение ALLE vs FCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FCN с P/E 18.24 (у ALLE — 17.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FCN дешевле: 1.20 против 2.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FCN дешевле: 2.93 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FCN оценён ниже: 10.49 vs 13.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALLE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.08% против 15.14% у FCN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALLE — 15.24%, FCN — 6.88%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALLE — 0.97, FCN — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALLE | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | 18.24 | |
| P/B | 5.30 | 2.93 | |
| P/S | 2.67 | 1.20 | |
| PEG | 5.99 | 1.25 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 10.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | 15.14% | |
| ROA | 11.93% | 7.61% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 31.80% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 10.18% | |
| Чистая маржа | 15.24% | 6.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 2.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 2.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 0.00% | |
| EPS | $7.36 | $8.47 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $52.77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ALLE — 41.6 (нейтральная зона), FCN — 38.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALLE на -6.8%, FCN на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), FCN — 38.5 (выраженный тренд). По бете FCN стабильнее (0.06 vs 0.79). Значение ниже 0.8 делает FCN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 38.76 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 31.54 | |
| CCI (20) | -69.77 | -64.40 | |
| MFI | 45.62 | 30.29 | |
| Williams %R | -54.22 | -68.46 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -1.16 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -6.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 38.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -4.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -8.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 100.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.06 | |
| ATR % | 2.80% | 4.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | -0.36 | |
| RS Rating | 28.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -18.40 | |
| BB ширина | 16.71 | 33.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, FCN — 3,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, FCN — 270,87 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, FCN — 156,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALLE | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 3,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 270,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $8.33 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 152,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 156,59 млн $ |
Дивиденды
ALLE выплачивает дивиденды с доходностью 1.61% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, FCN — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ALLE | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $0.89 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALLE — ноябре (+3.65%), для FCN — марте (+5.18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALLE — март (-1.59%), для FCN — сентябрь (-1.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +16.58% против +9.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALLE или FCN?
Какие дивиденды у Allegion plc и FTI Consulting, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALLE или FCN?
Какая акция лучше по технике — ALLE или FCN?
Что лучше купить — ALLE или FCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией