ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ALLE vs EXPO

Тикер 1
Тикер 2
ALLE27
15EXPO
Сравнение Allegion plc (ALLE) и Exponent, Inc. (EXPO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ALLE крупнее в 4,3× (13,78 млрд $ vs 3,21 млрд $). ALLE торгуется с P/E 21,16, тогда как EXPO — с P/E 30,09. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует EXPO (31,48% vs 31,99%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXPO — 17,67%, у ALLE — 15,36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности EXPO впереди: 1,82% годовых против 1,31% у ALLE. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте ALLE уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ALLE
Allegion plc
ALLENYSE
$162,10-$2,67 (-1,62%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 13,78 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
5.9
Качество
8.3
Рост
6.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0
EXPO
Exponent, Inc.
EXPONASDAQ
$66,19-$0,91 (-1,36%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 3,21 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
4.0
Качество
9.1
Рост
4.7
Техника
4.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ALLEEXPO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ALLE — P/E 21,16 vs 30,09 у EXPO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ALLE: 3,21 vs 5,15 у EXPO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALLE — 6,56, у EXPO — 11,33. EV/EBITDA ALLE — 15,55, у EXPO — 21,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXPO — 31,48%, у ALLE — 31,99%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXPO удерживает чистую маржу на уровне 17,67%, опережая ALLE (15,36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALLE — 0,96, у EXPO — 0,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALLEEXPO
ПоказательALLEEXPOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,1630,09
P/B6,5611,33
P/S3,215,15
PEG3,652,75
EV/EBITDA15,5521,32
Рентабельность
ROE31,99%31,48%
ROA12,29%17,12%
Валовая маржа44,80%24,60%
Операц. маржа20,83%20,17%
Чистая маржа15,36%17,67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,960,28
Текущая ликв.1,931,98
Быстрая ликв.1,231,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,31%1,82%
Коэфф. выплат27,88%54,84%
EPS$7,68$2,29
Балансовая стоим.$24,72$5,92

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ALLE составляет 64,7 (нейтральная зона), у EXPO — 58,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ALLE и EXPO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,9% и +8,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALLE — 42,7 (выраженный тренд), EXPO — 20,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXPO менее волатилен — бета 0,52 против 0,64 у ALLE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALLEEXPO
Общая оценка
76
71
Осцилляторы
63
58
Тренд
67
64
Объём
69
63
Волатильность
50
58
ИндикаторALLEEXPOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,7258,38
Stochastic %K65,2063,32
CCI (20)54,9263,78
MFI56,8663,38
Williams %R-34,80-36,68
MACD гистограмма-0,200,02
Momentum (10)7,380,25
Тренд
ADX42,6920,66
Цена vs EMA 9-0,13%-0,09%
Цена vs EMA 20+3,37%+2,08%
Цена vs SMA 50+13,94%+8,55%
Цена vs SMA 200+8,81%+0,15%
Объём
CMF0,200,00
Volume Ratio78,7749,55
Волатильность и статистика
Beta0,640,52
ATR %2,55%3,19%
Sharpe (1г)-0,03-0,16
RS Rating34,0030,00
52w от хая-8,80-18,12
BB ширина24,7417,04

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, EXPO — 582,01 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ALLE: +7,80% г/г vs +4,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, EXPO — 106,01 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALLE — 685,70 млн $, EXPO — 122,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALLEEXPOЛидер
Выручка4,07 млрд $582,01 млн $
Рост выручки (г/г)+7.80%+4.20%
Чистая прибыль643,80 млн $106,01 млн $
Рост прибыли (г/г)+7.70%-2.70%
EPS (TTM)$7,49$2,08
Операц. Cash Flow783,80 млн $131,73 млн $
Free Cash Flow685,70 млн $122,34 млн $

Дивиденды

ALLE и EXPO — дивидендные акции. Доходность: ALLE — 1,31%, EXPO — 1,82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ALLE — 13 лет, EXPO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 27,88%, EXPO — 54,84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательALLEEXPOЛидер
Див. доходность1,31%1,82%
Годовые дивиденды$1,10$0,93
Коэфф. выплат27,88%54,84%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-5,24%3,06%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALLE приходится на июле (+4,14%), а EXPO — на июле (+5,36%). Наименее удачные месяцы: ALLE — март (-1,59%), EXPO — октябрь (-2,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPO: +12,84% против +10,14%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALLE
+1,4
-0,9
-1,6
+2,5
-0,3
+2,5
+4,1
+0,2
+0,3
-0,6
+3,6
-1,2
EXPO
-0,7
+0,5
+0,7
+0,7
+0,9
+1,1
+5,4
+2,1
-1,0
-2,6
+4,8
+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Exponent, Inc.?
По P/E Allegion plc оценена ниже: 21,16 против 30,09. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ALLE или EXPO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ALLE — 31,99%, EXPO — 31,48%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Allegion plc и Exponent, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ALLE — 1,31%, EXPO — 1,82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Exponent, Inc.?
Выручка ALLE за TTM — 4,07 млрд $, EXPO — 582,01 млн $. ALLE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ALLE или EXPO?
Чистая маржа ALLE — 15,36%, EXPO — 17,67%. EXPO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALLE или EXPO?
Технический скоринг: ALLE — 76/100, EXPO — 71/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALLE или EXPO?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу ALLE по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией