Сравнение ALLE vs EXPO

Тикер 1

Тикер 2

ALLE27

12EXPO

Сравнение Allegion plc (ALLE) и Exponent, Inc. (EXPO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ALLE крупнее в 4.1× (11,23 млрд $ vs 2,77 млрд $). ALLE торгуется с P/E 17.56, тогда как EXPO — с P/E 26.62. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует ALLE (32.08% vs 27.94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXPO — 18.07%, у ALLE — 15.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности EXPO впереди: 2.08% годовых против 1.61% у ALLE. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ALLE: скоринг 20/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте ALLE уверенно лидирует со счётом 27:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Allegion plc

ALLENYSE

130,70 $+1,45 $ (+1,12%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 11,23 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.0

Качество

8.3

Рост

6.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Exponent, Inc.

EXPONASDAQ

57,06 $-1,17 $ (-2,01%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 2,77 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

9.5

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALLEEXPO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ALLE — P/E 17.56 vs 26.62 у EXPO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ALLE: 2.67 vs 4.69 у EXPO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALLE — 5.30, у EXPO — 8.57. EV/EBITDA ALLE — 13.29, у EXPO — 17.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALLE — 32.08%, у EXPO — 27.94%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXPO удерживает чистую маржу на уровне 18.07%, опережая ALLE (15.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALLE — 0.97, у EXPO — 0.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALLEEXPO

Показатель	ALLE	EXPO
Мультипликаторы оценки
P/E	17.56	26.62
P/B	5.30	8.57
P/S	2.67	4.69
PEG	5.99	6.09
EV/EBITDA	13.29	17.87
Рентабельность
ROE	32.08%	27.94%
ROA	11.93%	15.85%
Валовая маржа	44.97%	23.80%
Операц. маржа	20.64%	19.36%
Чистая маржа	15.24%	18.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.97	0.24
Текущая ликв.	1.91	2.40
Быстрая ликв.	1.19	2.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.61%	2.08%
Коэфф. выплат	29.13%	56.69%
EPS	$7.36	$2.19
Балансовая стоим.	$24.40	$6.80

Технический анализ

По техническому скорингу ALLE сильнее: 20/100 против 14/100 у EXPO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALLE составляет 41.6 (нейтральная зона), у EXPO — 38.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALLE на -6.8%, EXPO на -10.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), EXPO — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXPO менее волатилен — бета 0.78 против 0.79 у ALLE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALLEEXPO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALLE	EXPO
Осцилляторы
RSI (14)	41.65	38.68
Stochastic %K	45.78	37.81
CCI (20)	-69.77	-69.55
MFI	45.62	20.63
Williams %R	-54.22	-62.19
MACD гистограмма	-0.09	-0.45
Momentum (10)	-6.11	-5.98
Тренд
ADX	34.05	24.05
Цена vs EMA 9	+0.39%	+0.52%
Цена vs EMA 20	-2.06%	-3.88%
Цена vs SMA 50	-6.81%	-9.96%
Цена vs SMA 200	-18.32%	-16.17%
Объём
CMF	-0.23	-0.21
Volume Ratio	51.24	154.12
Волатильность и статистика
Beta	0.79	0.78
ATR %	2.80%	4.39%
Sharpe (1г)	-0.39	-1.02
RS Rating	28.00	16.00
52w от хая	-27.66	-28.94
BB ширина	16.71	30.29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, EXPO — 582,01 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, EXPO — 106,01 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALLE — 685,70 млн $, EXPO — 122,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALLE	EXPO
Выручка	4,07 млрд $	582,01 млн $
Чистая прибыль	643,80 млн $	106,01 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$2.08
Операц. Cash Flow	783,80 млн $	131,73 млн $
Free Cash Flow	685,70 млн $	122,34 млн $

Дивиденды

ALLE и EXPO — дивидендные акции. Доходность: ALLE — 1.61%, EXPO — 2.08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ALLE — 13 лет, EXPO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, EXPO — 56.69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ALLE	EXPO
Див. доходность	1.61%	2.08%
Годовые дивиденды	$1.10	$0.62
Коэфф. выплат	29.13%	56.69%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.24%	-4.97%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALLE приходится на ноябре (+3.65%), а EXPO — на ноябре (+4.82%). Наименее удачные месяцы: ALLE — март (-1.59%), EXPO — октябрь (-2.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPO: +13.76% против +9.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALLE

+1.4

-0.9

-1.6

+2.5

+0.1

+2.0

+3.3

+0.2

+0.3

-0.6

+3.6

-1.2

EXPO

-0.7

+0.5

+0.7

+2.0

+1.5

+4.8

+2.1

-1.0

-2.6

+4.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Exponent, Inc.?

По P/E Allegion plc оценена ниже: 17.56 против 26.62. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ALLE или EXPO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALLE — 32.08%, EXPO — 27.94%. Преимущество у ALLE.

Какие дивиденды у Allegion plc и Exponent, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ALLE — 1.61%, EXPO — 2.08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Exponent, Inc.?

Выручка ALLE за TTM — 4,07 млрд $, EXPO — 582,01 млн $. ALLE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALLE или EXPO?

Чистая маржа ALLE — 15.24%, EXPO — 18.07%. EXPO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALLE или EXPO?

Технический скоринг: ALLE — 20/100, EXPO — 14/100. ALLE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALLE или EXPO?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:12 в пользу ALLE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией