Сравнение ALLE vs EQPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ALLE выглядит привлекательнее: 17.56 против 56.15. Премия к оценке EQPT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EQPT дешевле: 1.02 против 2.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EQPT — 3.29, у ALLE — 5.30. EV/EBITDA EQPT — 11.39, у ALLE — 13.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALLE (32.08% vs 10.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALLE — 15.24%, у EQPT — 1.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка EQPT значительно выше: D/E 2.68 vs 0.97 у ALLE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ALLE | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | 56.15 | |
| P/B | 5.30 | 3.29 | |
| P/S | 2.67 | 1.02 | |
| PEG | 5.99 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 11.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | 10.88% | |
| ROA | 11.93% | 1.45% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 26.40% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 7.24% | |
| Чистая маржа | 15.24% | 1.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 2.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 0.00% | |
| EPS | $7.36 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $6.21 | |
Технический анализ
EQPT набирает 42 из 100 по техническому скорингу, ALLE — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALLE — 41.6 (нейтральная зона), EQPT — 43.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALLE на -6.8%, EQPT на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), EQPT — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALLE стабильнее (0.79 vs 1.86). Значение ниже 0.8 делает ALLE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 43.20 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 26.77 | |
| CCI (20) | -69.77 | -52.37 | |
| MFI | 45.62 | 42.21 | |
| Williams %R | -54.22 | -73.23 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 17.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | -9.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -6.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 116.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 1.86 | |
| ATR % | 2.80% | 9.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | — | |
| RS Rating | 28.00 | — | |
| 52w от хая | -27.66 | -42.42 | |
| BB ширина | 16.71 | 35.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, EQPT — 40 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALLE — 685,70 млн $, EQPT — -1,80 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALLE | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 264 млн $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | -1,80 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ALLE обеспечивает 1.61% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ALLE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALLE | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALLE показывает лучшую доходность в ноябре (+3.65%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше рентабельность — ALLE или EQPT?
Какие дивиденды у Allegion plc и EquipmentShare.com Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше маржинальность — ALLE или EQPT?
Какая акция лучше по технике — ALLE или EQPT?
Что лучше купить — ALLE или EQPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией