Сравнение ALLE vs EFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALLE торгуется с P/E 17.56, тогда как EFX — с P/E 28.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ALLE дешевле: 2.67 против 3.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EFX оценён ниже: 13.28 vs 13.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALLE составляет 32.08%, что превышает показатель EFX (14.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALLE впереди: 15.24% против 11.12% у EFX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALLE — 0.97, EFX — 1.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALLE | EFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | 28.31 | |
| P/B | 5.30 | 4.36 | |
| P/S | 2.67 | 3.17 | |
| PEG | 5.99 | 1.77 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | 14.57% | |
| ROA | 11.93% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 44.67% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 18.26% | |
| Чистая маржа | 15.24% | 11.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 1.17 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 0.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 35.98% | |
| EPS | $7.36 | $5.82 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $39.02 | |
Технический анализ
ALLE набирает 20 из 100 по техническому скорингу, EFX — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALLE — 41.6 (нейтральная зона), EFX — 42.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALLE на -6.8%, EFX на -7.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), EFX — 21.4 (слабый тренд). По бете ALLE стабильнее (0.79 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает ALLE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | EFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 42.16 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 37.57 | |
| CCI (20) | -69.77 | -92.78 | |
| MFI | 45.62 | 24.26 | |
| Williams %R | -54.22 | -62.43 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -8.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 21.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | +0.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -7.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -22.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 83.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.81 | |
| ATR % | 2.80% | 3.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | -1.42 | |
| RS Rating | 28.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -41.34 | |
| BB ширина | 16.71 | 13.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, EFX — 660,30 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, EFX — 1,13 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALLE | EFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 6,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 660,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $5.36 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 1,62 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 1,13 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALLE — 1.61%, EFX — 1.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, EFX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, EFX — 35.98%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | EFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 35.98% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | -6.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALLE — ноябре (+3.65%), для EFX — ноябре (+6.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALLE — март (-1.59%), для EFX — октябрь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EFX: +10.05% против +9.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Equifax Inc.?
У кого выше рентабельность — ALLE или EFX?
Какие дивиденды у Allegion plc и Equifax Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Equifax Inc.?
У кого выше маржинальность — ALLE или EFX?
Какая акция лучше по технике — ALLE или EFX?
Что лучше купить — ALLE или EFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией