Сравнение ALLE vs CTAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ALLE выглядит привлекательнее: 17.56 против 35.53. Премия к оценке CTAS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ALLE дешевле: 2.67 против 6.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALLE дешевле: 5.30 против 14.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALLE оценён ниже: 13.29 vs 24.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CTAS составляет 41.47%, что превышает показатель ALLE (32.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTAS впереди: 17.57% против 15.24% у ALLE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALLE — 0.97, CTAS — 0.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALLE | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | 35.53 | |
| P/B | 5.30 | 14.37 | |
| P/S | 2.67 | 6.22 | |
| PEG | 5.99 | 3.71 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 24.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | 41.47% | |
| ROA | 11.93% | 18.93% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 50.36% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 22.95% | |
| Чистая маржа | 15.24% | 17.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 0.61 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 1.98 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 1.05% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 35.04% | |
| EPS | $7.36 | $4.82 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $11.92 | |
Технический анализ
CTAS набирает 49 из 100 по техническому скорингу, ALLE — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALLE — 41.6 (нейтральная зона), CTAS — 49.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALLE на -6.8%, CTAS на -2.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), CTAS — 17.3 (нет тренда). ALLE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CTAS. По бете CTAS стабильнее (0.47 vs 0.79). Значение ниже 0.8 делает CTAS защитной акцией.
| Индикатор | ALLE | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 49.18 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 64.97 | |
| CCI (20) | -69.77 | 6.67 | |
| MFI | 45.62 | 62.09 | |
| Williams %R | -54.22 | -35.03 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.84 | |
| Momentum (10) | -6.11 | 2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -2.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -10.24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 88.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.47 | |
| ATR % | 2.80% | 2.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | -1.53 | |
| RS Rating | 28.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -25.25 | |
| BB ширина | 16.71 | 9.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, CTAS — 10,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, CTAS — 1,81 млрд $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, CTAS — 1,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALLE | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 10,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 1,81 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $4.48 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 2,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 1,76 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALLE — 1.61%, CTAS — 1.05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, CTAS — 33. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, CTAS — 35.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 1.05% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 35.04% | |
| Лет выплат | 13.00% | 33.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | -23.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALLE — ноябре (+3.65%), для CTAS — июле (+7.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALLE — март (-1.59%), для CTAS — март (-1.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24.16% против +9.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Cintas Corporation?
У кого выше рентабельность — ALLE или CTAS?
Какие дивиденды у Allegion plc и Cintas Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Cintas Corporation?
У кого выше маржинальность — ALLE или CTAS?
Какая акция лучше по технике — ALLE или CTAS?
Что лучше купить — ALLE или CTAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией