Сравнение ALLE vs CPRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALLE с P/E 17.56 (у CPRT — 20.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ALLE: 2.67 vs 6.90 у CPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPRT дешевле: 3.27 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPRT оценён ниже: 13.68 vs 13.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALLE составляет 32.08%, что превышает показатель CPRT (16.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPRT впереди: 33.76% против 15.24% у ALLE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALLE — 0.97, CPRT — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALLE | CPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | 20.52 | |
| P/B | 5.30 | 3.27 | |
| P/S | 2.67 | 6.90 | |
| PEG | 5.99 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 13.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | 16.68% | |
| ROA | 11.93% | 14.70% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 45.34% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 36.49% | |
| Чистая маржа | 15.24% | 33.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 10.06 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 9.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 0.00% | |
| EPS | $7.36 | $1.61 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $10.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CPRT сильнее: 45/100 против 20/100 у ALLE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALLE составляет 41.6 (нейтральная зона), у CPRT — 59.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CPRT торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как ALLE ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), CPRT — 14.3 (нет тренда). ALLE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CPRT. CPRT менее волатилен — бета 0.51 против 0.79 у ALLE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ALLE | CPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 59.71 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 94.20 | |
| CCI (20) | -69.77 | 158.53 | |
| MFI | 45.62 | 54.51 | |
| Williams %R | -54.22 | -5.80 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -6.11 | 0.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 14.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | +3.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | +3.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +3.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -13.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 247.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.51 | |
| ATR % | 2.80% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | -2.32 | |
| RS Rating | 28.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -44.21 | |
| BB ширина | 16.71 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, CPRT — 4,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, CPRT — 1,55 млрд $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, CPRT — 1,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALLE | CPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 4,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 1,55 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $1.61 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 1,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 1,23 млрд $ |
Дивиденды
ALLE выплачивает дивиденды с доходностью 1.61% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ALLE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALLE | CPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALLE приходится на ноябре (+3.65%), а CPRT — на ноябре (+7.49%). Слабые месяцы: для ALLE — март (-1.59%), для CPRT — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +9.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Copart, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALLE или CPRT?
Какие дивиденды у Allegion plc и Copart, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Copart, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALLE или CPRT?
Какая акция лучше по технике — ALLE или CPRT?
Что лучше купить — ALLE или CPRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией