Сравнение ALLE vs CAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CAR имеет отрицательный P/E (-8.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALLE прибылен с P/E 17.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CAR: 0.46 vs 2.67 у ALLE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CAR — 6.15, у ALLE — 13.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALLE (32.08% vs 22.83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. CAR убыточен — чистая маржа -5.68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALLE — 0.97, у CAR — -8.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALLE | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | -8.09 | |
| P/B | 5.30 | -1.58 | |
| P/S | 2.67 | 0.46 | |
| PEG | 5.99 | -0.08 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 6.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | 22.83% | |
| ROA | 11.93% | -2.18% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 25.59% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 11.20% | |
| Чистая маржа | 15.24% | -5.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | -8.10 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 0.74 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 0.00% | |
| EPS | $7.36 | $-18.90 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $-92.97 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ALLE составляет 41.6 (нейтральная зона), у CAR — 41.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALLE на -6.8%, CAR на -28.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), CAR — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALLE менее волатилен — бета 0.79 против 1.14 у CAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 41.45 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 26.31 | |
| CCI (20) | -69.77 | -58.23 | |
| MFI | 45.62 | 22.91 | |
| Williams %R | -54.22 | -73.69 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -3.34 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -11.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 18.75 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | -2.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -17.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -28.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -1.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.54 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 12.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 1.14 | |
| ATR % | 2.80% | 22.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | 0.84 | |
| RS Rating | 28.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -81.97 | |
| BB ширина | 16.71 | 52.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, CAR — 11,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ALLE зарабатывает 643,80 млн $, а CAR фиксирует убыток (-889 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALLE — 685,70 млн $, CAR — -11,98 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALLE | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 11,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | -889 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $-25.26 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 3,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | -11,98 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ALLE обеспечивает 1.61% годовой доходности, CAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ALLE — 13 лет, CAR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ALLE | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $10.00 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALLE приходится на ноябре (+3.65%), а CAR — на ноябре (+12.48%). Наименее удачные месяцы: ALLE — март (-1.59%), CAR — декабрь (-8.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +38.41% против +9.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Avis Budget Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALLE или CAR?
Какие дивиденды у Allegion plc и Avis Budget Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Avis Budget Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALLE или CAR?
Что лучше купить — ALLE или CAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией