Сравнение ALLE vs BCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALLE торгуется с P/E 17.56, тогда как BCO — с P/E 24.44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BCO дешевле: 0.81 против 2.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALLE — 5.30, у BCO — 16.81. EV/EBITDA BCO — 7.71, у ALLE — 13.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BCO — 67.82%, у ALLE — 32.08%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ALLE удерживает чистую маржу на уровне 15.24%, опережая BCO (3.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка BCO значительно выше: D/E 17.05 vs 0.97 у ALLE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ALLE | BCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | 24.44 | |
| P/B | 5.30 | 16.81 | |
| P/S | 2.67 | 0.81 | |
| PEG | 5.99 | 1.68 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 7.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | 67.82% | |
| ROA | 11.93% | 2.48% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 26.10% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 10.58% | |
| Чистая маржа | 15.24% | 3.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 17.05 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 0.96% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 23.53% | |
| EPS | $7.36 | $4.36 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $9.52 | |
Технический анализ
BCO набирает 40 из 100 по техническому скорингу, ALLE — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALLE — 41.6 (нейтральная зона), BCO — 50.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALLE на -6.8%, BCO на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), BCO — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALLE стабильнее (0.79 vs 1.21). Значение ниже 0.8 делает ALLE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | BCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 49.95 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 60.87 | |
| CCI (20) | -69.77 | -60.72 | |
| MFI | 45.62 | 43.17 | |
| Williams %R | -54.22 | -39.13 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -2.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 15.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | -0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -0.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -8.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 89.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 1.21 | |
| ATR % | 2.80% | 3.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | 0.65 | |
| RS Rating | 28.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -23.16 | |
| BB ширина | 16.71 | 7.96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, BCO — 5,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, BCO — 199,70 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALLE — 685,70 млн $, BCO — 436,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALLE | BCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 5,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 199,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $4.74 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 639,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 436,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALLE — 1.61%, BCO — 0.96%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ALLE — 13 лет, BCO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, BCO — 23.53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | BCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 0.96% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $0.51 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 23.53% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | -7.42% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALLE — ноябре (+3.65%), для BCO — ноябре (+7.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALLE — март (-1.59%), BCO — март (-3.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +9.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или The Brink's Company?
У кого выше рентабельность — ALLE или BCO?
Какие дивиденды у Allegion plc и The Brink's Company?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или The Brink's Company?
У кого выше маржинальность — ALLE или BCO?
Какая акция лучше по технике — ALLE или BCO?
Что лучше купить — ALLE или BCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией