Сравнение ALLE vs AVY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVY с P/E 19,41 (у ALLE — 22,05). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AVY оценён ниже: 1,47 против 3,35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA AVY — 12,47, у ALLE — 16,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AVY (31,07% vs 31,99%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALLE — 15,36%, у AVY — 7,62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALLE — 0,96, у AVY — 1,58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALLE | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,05 | 19,41 | |
| P/B | 6,83 | 5,85 | |
| P/S | 3,35 | 1,47 | |
| PEG | 3,80 | 10,23 | |
| EV/EBITDA | 16,14 | 12,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,99% | 31,07% | |
| ROA | 12,29% | 7,65% | |
| Валовая маржа | 44,80% | 28,98% | |
| Операц. маржа | 20,83% | 12,41% | |
| Чистая маржа | 15,36% | 7,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,96 | 1,58 | |
| Текущая ликв. | 1,93 | 1,13 | |
| Быстрая ликв. | 1,23 | 0,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,25% | 2,16% | |
| Коэфф. выплат | 27,88% | 41,71% | |
| EPS | $7,68 | $9,19 | |
| Балансовая стоим. | $24,72 | $30,28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ALLE — 78,5, AVY — 65,7. ALLE в зоне зона перекупленности, а AVY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ALLE и AVY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,8% и +9,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALLE — 39,7 (выраженный тренд), AVY — 28,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVY — 0,48, ALLE — 0,63. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ALLE | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78,46 | 65,72 | |
| Stochastic %K | 94,32 | 71,10 | |
| CCI (20) | 105,54 | 106,44 | |
| MFI | 79,03 | 67,58 | |
| Williams %R | -5,68 | -28,90 | |
| MACD гистограмма | 1,63 | 1,39 | |
| Momentum (10) | 15,58 | 16,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,71 | 28,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,78% | +2,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,98% | +5,50% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,79% | +9,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,36% | +2,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 68,47 | 106,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 0,48 | |
| ATR % | 2,65% | 2,76% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | 0,09 | |
| RS Rating | 36,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -6,50 | -11,21 | |
| BB ширина | 32,33 | 18,18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALLE генерирует 4,07 млрд $, AVY — 8,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ALLE — +7,80%, AVY — +1,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, AVY — 688 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALLE — 685,70 млн $, AVY — 712,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALLE | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 8,86 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.80% | +1.10% | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 688 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.70% | -2.40% | |
| EPS (TTM) | $7,49 | $8,80 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 881,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 712,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ALLE платит 1,25%, AVY — 2,16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ALLE — 13 лет, AVY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 27,88%, AVY — 41,71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,25% | 2,16% | |
| Годовые дивиденды | $1,10 | $2,94 | |
| Коэфф. выплат | 27,88% | 41,71% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,24% | 2,02% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALLE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,14%), AVY — в июле (+4,04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALLE — март (-1,59%), AVY — март (-1,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVY: +12,03% против +10,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Avery Dennison Corporation?
У кого выше рентабельность — ALLE или AVY?
Какие дивиденды у Allegion plc и Avery Dennison Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Avery Dennison Corporation?
У кого выше маржинальность — ALLE или AVY?
Какая акция лучше по технике — ALLE или AVY?
Что лучше купить — ALLE или AVY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией