Сравнение ALLE vs AVY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVY с P/E 17.67 (у ALLE — 17.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AVY оценён ниже: 1.34 против 2.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA AVY — 12.58, у ALLE — 13.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AVY (30.81% vs 32.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALLE — 15.24%, у AVY — 7.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALLE — 0.97, у AVY — 1.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALLE | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | 17.67 | |
| P/B | 5.30 | 5.30 | |
| P/S | 2.67 | 1.34 | |
| PEG | 5.99 | 11.03 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 12.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | 30.81% | |
| ROA | 11.93% | 7.68% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 28.76% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 12.45% | |
| Чистая маржа | 15.24% | 7.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 2.37% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 42.23% | |
| EPS | $7.36 | $8.96 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $29.88 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ALLE — 41.6, AVY — 41.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALLE на -6.8%, AVY на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), AVY — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVY — 0.64, ALLE — 0.79. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ALLE | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 40.98 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 33.79 | |
| CCI (20) | -69.77 | -120.62 | |
| MFI | 45.62 | 29.51 | |
| Williams %R | -54.22 | -66.21 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -8.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 23.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -1.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -8.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.52 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 116.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.64 | |
| ATR % | 2.80% | 2.44% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | -0.73 | |
| RS Rating | 28.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -20.37 | |
| BB ширина | 16.71 | 9.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALLE генерирует 4,07 млрд $, AVY — 8,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, AVY — 688 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALLE — 685,70 млн $, AVY — 712,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALLE | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 8,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 688 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $8.80 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 881,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 712,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ALLE платит 1.61%, AVY — 2.37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ALLE — 13 лет, AVY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, AVY — 42.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 2.37% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $1.94 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 42.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | -6.12% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALLE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.65%), AVY — в ноябре (+3.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALLE — март (-1.59%), AVY — март (-1.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVY: +11.68% против +9.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Avery Dennison Corporation?
У кого выше рентабельность — ALLE или AVY?
Какие дивиденды у Allegion plc и Avery Dennison Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Avery Dennison Corporation?
У кого выше маржинальность — ALLE или AVY?
Какая акция лучше по технике — ALLE или AVY?
Что лучше купить — ALLE или AVY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией