Сравнение ALLE vs ARMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ALLE выглядит привлекательнее: 17.56 против 37.98. Премия к оценке ARMK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ARMK дешевле: 0.70 против 2.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARMK дешевле: 4.13 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALLE оценён ниже: 13.29 vs 14.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALLE составляет 32.08%, что превышает показатель ARMK (11.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALLE впереди: 15.24% против 1.84% у ARMK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALLE — 0.97, ARMK — 1.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALLE | ARMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.56 | 37.98 | |
| P/B | 5.30 | 4.13 | |
| P/S | 2.67 | 0.70 | |
| PEG | 5.99 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 14.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.08% | 11.23% | |
| ROA | 11.93% | 2.58% | |
| Валовая маржа | 44.97% | 6.42% | |
| Операц. маржа | 20.64% | 4.31% | |
| Чистая маржа | 15.24% | 1.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 0.90% | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 33.11% | |
| EPS | $7.36 | $1.36 | |
| Балансовая стоим. | $24.40 | $12.70 | |
Технический анализ
ARMK набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ALLE — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALLE — 41.6 (нейтральная зона), ARMK — 70.1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARMK торгуется выше SMA 50 (16.7%), тогда как ALLE ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARMK выше SMA 200 (+28.5%), ALLE — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. Сила тренда по ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), ARMK — 31.4 (выраженный тренд). По бете ALLE стабильнее (0.79 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает ALLE защитной акцией.
| Индикатор | ALLE | ARMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.65 | 70.11 | |
| Stochastic %K | 45.78 | 78.41 | |
| CCI (20) | -69.77 | 97.52 | |
| MFI | 45.62 | 66.80 | |
| Williams %R | -54.22 | -21.59 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.51 | |
| Momentum (10) | -6.11 | 5.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.05 | 31.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | +2.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | +6.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +16.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +28.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 51.24 | 76.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.81 | |
| ATR % | 2.80% | 2.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | 0.94 | |
| RS Rating | 28.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -27.66 | -3.80 | |
| BB ширина | 16.71 | 26.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, ARMK — 18,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, ARMK — 326,39 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, ARMK — 454,46 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALLE | ARMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 18,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 326,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $1.24 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 921,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 454,46 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALLE — 1.61%, ARMK — 0.90%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, ARMK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, ARMK — 33.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | ARMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 0.90% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 29.13% | 33.11% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.24% | -11.42% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALLE — ноябре (+3.65%), для ARMK — августе (+5.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALLE — март (-1.59%), для ARMK — март (-3.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARMK: +13.10% против +9.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Aramark?
У кого выше рентабельность — ALLE или ARMK?
Какие дивиденды у Allegion plc и Aramark?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Aramark?
У кого выше маржинальность — ALLE или ARMK?
Какая акция лучше по технике — ALLE или ARMK?
Что лучше купить — ALLE или ARMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией