Сравнение ALLE vs ARMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ALLE выглядит привлекательнее: 20,87 против 41,44. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ARMK дешевле: 0,80 против 3,17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARMK дешевле: 4,70 против 6,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ARMK оценён ниже: 15,89 vs 15,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALLE составляет 31,99%, что превышает показатель ARMK (11,75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALLE впереди: 15,36% против 1,93% у ARMK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALLE — 0,96, ARMK — 1,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALLE | ARMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,87 | 41,44 | |
| P/B | 6,47 | 4,70 | |
| P/S | 3,17 | 0,80 | |
| PEG | 3,60 | 0,14 | |
| EV/EBITDA | 15,36 | 15,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,99% | 11,75% | |
| ROA | 12,29% | 2,74% | |
| Валовая маржа | 44,80% | 6,58% | |
| Операц. маржа | 20,83% | 4,39% | |
| Чистая маржа | 15,36% | 1,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,96 | 1,91 | |
| Текущая ликв. | 1,93 | 1,28 | |
| Быстрая ликв. | 1,23 | 1,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,33% | 0,77% | |
| Коэфф. выплат | 27,88% | 31,93% | |
| EPS | $7,68 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $24,72 | $12,88 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 62/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ALLE — 55,0 (нейтральная зона), ARMK — 62,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALLE на 9,6%, ARMK на 7,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALLE — 41,0 (выраженный тренд), ARMK — 31,4 (выраженный тренд). По бете ARMK стабильнее (0,58 vs 0,64).
| Индикатор | ALLE | ARMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,02 | 62,48 | |
| Stochastic %K | 36,86 | 71,09 | |
| CCI (20) | -1,19 | 106,30 | |
| MFI | 49,72 | 43,79 | |
| Williams %R | -63,14 | -28,91 | |
| MACD гистограмма | -1,14 | 0,40 | |
| Momentum (10) | -5,53 | 4,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41,00 | 31,42 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,24% | +0,95% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,09% | +3,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,59% | +6,98% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,66% | +33,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 61,85 | 80,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 0,58 | |
| ATR % | 2,53% | 2,23% | |
| Sharpe (1г) | -0,15 | 1,62 | |
| RS Rating | 34,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -11,54 | -3,43 | |
| BB ширина | 16,92 | 14,24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, ARMK — 18,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALLE растёт быстрее по выручке: +7,80% год к году против +6,40% у ARMK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, ARMK — 326,39 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, ARMK — 454,46 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALLE | ARMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 18,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.80% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 326,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.70% | +24.30% | |
| EPS (TTM) | $7,49 | $1,24 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 921,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 454,46 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALLE — 1,33%, ARMK — 0,77%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, ARMK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 27,88%, ARMK — 31,93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | ARMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,33% | 0,77% | |
| Годовые дивиденды | $1,10 | $0,36 | |
| Коэфф. выплат | 27,88% | 31,93% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,24% | -3,93% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALLE — июле (+4,14%), для ARMK — мае (+5,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALLE — март (-1,59%), для ARMK — март (-3,85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARMK: +14,84% против +10,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Aramark?
У кого выше рентабельность — ALLE или ARMK?
Какие дивиденды у Allegion plc и Aramark?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Aramark?
У кого выше маржинальность — ALLE или ARMK?
Какая акция лучше по технике — ALLE или ARMK?
Что лучше купить — ALLE или ARMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией