Сравнение ALK vs JOBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
JOBY имеет отрицательный P/E (-9.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALK прибылен с P/E 62.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ALK: 0.31 vs 127.53 у JOBY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALK — 1.22, у JOBY — 4.85. ROE JOBY отрицательный (-74.18%), что говорит об убыточности. ALK генерирует прибыль с ROE 1.85%. По этому критерию преимущество однозначно. JOBY убыточен — чистая маржа -1232.62%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALK — 1.79, у JOBY — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ALK ниже 1 (0.43), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALK | JOBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.39 | -9.92 | |
| P/B | 1.22 | 4.85 | |
| P/S | 0.31 | 127.53 | |
| PEG | -0.78 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | 9.55 | -9.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.85% | -74.18% | |
| ROA | 0.36% | -32.70% | |
| Валовая маржа | 78.36% | 11.23% | |
| Операц. маржа | 1.53% | -1016.97% | |
| Чистая маржа | 0.51% | -1232.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 0.43 | 22.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 22.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.64 | $-1.01 | |
| Балансовая стоим. | $32.64 | $2.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JOBY сильнее: 73/100 против 44/100 у ALK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALK составляет 55.4 (нейтральная зона), у JOBY — 56.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ALK и JOBY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.9% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALK — 10.4 (нет тренда), JOBY — 29.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALK менее волатилен — бета 2.34 против 2.97 у JOBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JOBY составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALK | JOBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.39 | 56.59 | |
| Stochastic %K | 83.87 | 69.14 | |
| CCI (20) | 66.69 | 43.71 | |
| MFI | 51.08 | 64.71 | |
| Williams %R | -16.13 | -30.86 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.50 | 0.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.45 | 29.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.66% | +1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.95% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.92% | +12.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.23% | -19.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 94.81 | 75.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.34 | 2.97 | |
| ATR % | 5.09% | 6.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.25 | 0.88 | |
| RS Rating | 14.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -37.63 | -50.36 | |
| BB ширина | 15.09 | 33.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALK — 14,24 млрд $, JOBY — 53,42 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ALK зарабатывает 100 млн $, а JOBY фиксирует убыток (-929,84 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALK — -339 млн $, JOBY — -563,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALK | JOBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,24 млрд $ | 53,42 млн $ | |
| Чистая прибыль | 100 млн $ | -929,84 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.85 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | -509,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | -339 млн $ | -563,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ALK выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как JOBY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALK | JOBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.06% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALK приходится на ноябре (+9.51%), а JOBY — на июне (+21.57%). Наименее удачные месяцы: ALK — март (-8.51%), JOBY — январь (-7.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JOBY: +38.72% против +4.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alaska Air Group, Inc. или Joby Aviation, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALK или JOBY?
Какие дивиденды у Alaska Air Group, Inc. и Joby Aviation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alaska Air Group, Inc. или Joby Aviation, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALK или JOBY?
Что лучше купить — ALK или JOBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией