Сравнение ALGN vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность XRAY (P/E -3.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALGN показывает P/E 27.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) XRAY дешевле: 0.54 против 2.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B XRAY — 1.49, у ALGN — 2.81. ROE XRAY отрицательный (-41.21%), что говорит об убыточности. ALGN генерирует прибыль с ROE 10.70%. По этому критерию преимущество однозначно. XRAY убыточен — чистая маржа -17.06%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGN — 0.02, у XRAY — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGN | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.14 | -3.13 | |
| P/B | 2.81 | 1.49 | |
| P/S | 2.86 | 0.54 | |
| PEG | 3.10 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.70% | -41.21% | |
| ROA | 6.81% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 67.68% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 14.44% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 10.50% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -20.38% | |
| EPS | $6.02 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $58.09 | $6.60 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ALGN — 42.9 (нейтральная зона), XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALGN на -6.4%, XRAY на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALGN выше SMA 200 (+4.4%), XRAY — ниже (-19.1%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALGN стабильнее (1.56 vs 1.68). Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.92 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 42.46 | 21.22 | |
| CCI (20) | -89.59 | -117.91 | |
| MFI | 38.27 | 23.42 | |
| Williams %R | -57.54 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.38 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.40% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 154.01 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.68 | |
| ATR % | 4.07% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | -0.96 | |
| RS Rating | 23.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -41.90 | |
| BB ширина | 23.65 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ALGN зарабатывает 410,35 млн $, а XRAY фиксирует убыток (-598 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALGN — 490,78 млн $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGN | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как ALGN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGN | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | -20.38% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGN — ноябре (+6.24%), для XRAY — декабре (+2.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALGN — сентябрь (-2.21%), XRAY — август (-6.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGN или XRAY?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALGN или XRAY?
Что лучше купить — ALGN или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией