Сравнение ALGN vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

ALGN26

12WRBY

Align Technology, Inc. (ALGN) и Warby Parker Inc. (WRBY) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ALGN крупнее в 3.9× (11,68 млрд $ vs 3,01 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALGN с P/E 27.14 (у WRBY — 2242.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE ALGN — 10.70%, у WRBY — 0.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ALGN удерживает чистую маржу на уровне 10.50%, опережая WRBY (0.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу WRBY сильнее: 58/100 против 23/100 у ALGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ALGN побеждает по числу метрик: 26 против 12 у WRBY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Align Technology, Inc.

ALGNNASDAQ

163,04 $-0,34 $ (-0,21%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,68 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.0

Качество

7.4

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

24,50 $+0,05 $ (+0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALGNWRBY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ALGN выглядит привлекательнее: 27.14 против 2242.24. Премия к оценке WRBY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ALGN дешевле: 2.86 против 3.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALGN — 2.81, у WRBY — 8.03. EV/EBITDA ALGN — 13.29, у WRBY — 82.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALGN (10.70% vs 0.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALGN — 10.50%, у WRBY — 0.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGN — 0.02, у WRBY — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALGNWRBY

Показатель	ALGN	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	27.14	2242.24
P/B	2.81	8.03
P/S	2.86	3.37
PEG	3.10	2.65
EV/EBITDA	13.29	82.13
Рентабельность
ROE	10.70%	0.37%
ROA	6.81%	0.18%
Валовая маржа	67.68%	53.41%
Операц. маржа	14.44%	-0.69%
Чистая маржа	10.50%	0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.63
Текущая ликв.	1.39	2.33
Быстрая ликв.	1.28	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.02	$0.01
Балансовая стоим.	$58.09	$3.04

Технический анализ

WRBY набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ALGN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGN — 42.9 (нейтральная зона), WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WRBY выше на 3.2%, ALGN — ниже на -6.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALGN стабильнее (1.56 vs 1.96). Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGNWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALGN	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	42.92	47.42
Stochastic %K	42.46	34.06
CCI (20)	-89.59	-19.06
MFI	38.27	52.50
Williams %R	-57.54	-65.94
MACD гистограмма	-1.33	-0.03
Momentum (10)	-10.56	2.42
Тренд
ADX	25.38	20.18
Цена vs EMA 9	+0.57%	-7.94%
Цена vs EMA 20	-2.77%	-4.77%
Цена vs SMA 50	-6.39%	+3.23%
Цена vs SMA 200	+4.40%	+1.80%
Объём
CMF	-0.09	0.02
Volume Ratio	154.01	168.35
Волатильность и статистика
Beta	1.56	1.96
ATR %	4.07%	9.20%
Sharpe (1г)	-0.09	0.53
RS Rating	23.00	78.00
52w от хая	-21.57	-21.13
BB ширина	23.65	46.97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, WRBY — 1,64 млн $. ALGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALGN — 490,78 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALGN	WRBY
Выручка	4,03 млрд $	871,90 млн $
Чистая прибыль	410,35 млн $	1,64 млн $
EPS (TTM)	$5.66	$0.01
Операц. Cash Flow	593,22 млн $	110,78 млн $
Free Cash Flow	490,78 млн $	43,74 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALGN	WRBY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGN — ноябре (+6.24%), для WRBY — июле (+12.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALGN — сентябрь (-2.21%), WRBY — февраль (-11.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALGN

+3.6

+2.4

-1.3

+3.8

+2.5

+0.8

+0.5

-2.2

-1.0

+6.2

+2.2

WRBY

+0.4

-11.9

-7.1

-10.6

+11.1

-8.5

+12.1

-1.6

+7.4

-1.6

+2.8

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Warby Parker Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Align Technology, Inc.: P/E 27.14 против 2242.24. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALGN или WRBY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALGN — 10.70%, WRBY — 0.37%. Преимущество у ALGN.

Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Warby Parker Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Warby Parker Inc.?

Выручка ALGN за TTM — 4,03 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. ALGN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALGN или WRBY?

Чистая маржа ALGN — 10.50%, WRBY — 0.15%. ALGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALGN или WRBY?

Технический скоринг: ALGN — 23/100, WRBY — 58/100. WRBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALGN или WRBY?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:12 в пользу ALGN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией