Сравнение ALGN vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TWST имеет отрицательный P/E (-40.74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALGN прибылен с P/E 27.14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ALGN: 2.86 vs 8.16 у TWST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALGN — 2.81, у TWST — 7.28. ROE TWST отрицательный (-17.46%), что говорит об убыточности. ALGN генерирует прибыль с ROE 10.70%. По этому критерию преимущество однозначно. TWST убыточен — чистая маржа -19.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGN — 0.02, у TWST — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGN | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.14 | -40.74 | |
| P/B | 2.81 | 7.28 | |
| P/S | 2.86 | 8.16 | |
| PEG | 3.10 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.70% | -17.46% | |
| ROA | 6.81% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 67.68% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 14.44% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 10.50% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.02 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $58.09 | $7.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TWST сильнее: 32/100 против 23/100 у ALGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALGN составляет 42.9 (нейтральная зона), у TWST — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TWST выше на 2.3%, ALGN — ниже на -6.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALGN менее волатилен — бета 1.56 против 2.41 у TWST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.92 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 42.46 | 43.71 | |
| CCI (20) | -89.59 | -90.23 | |
| MFI | 38.27 | 42.02 | |
| Williams %R | -57.54 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.38 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.40% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 154.01 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 2.41 | |
| ATR % | 4.07% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | 1.09 | |
| RS Rating | 23.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -18.77 | |
| BB ширина | 23.65 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ALGN зарабатывает 410,35 млн $, а TWST фиксирует убыток (-77,67 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALGN — 490,78 млн $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGN | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALGN | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGN приходится на ноябре (+6.24%), а TWST — на ноябре (+19.06%). Наименее удачные месяцы: ALGN — сентябрь (-2.21%), TWST — февраль (-7.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +20.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — ALGN или TWST?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — ALGN или TWST?
Что лучше купить — ALGN или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией