Сравнение ALGN vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TFX отрицательный (-5.93) — компания генерирует убытки. ALGN прибылен, P/E составляет 27.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TFX оценён ниже: 2.13 против 2.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TFX — 1.94, у ALGN — 2.81. ROE TFX отрицательный (-28.27%), что говорит об убыточности. ALGN генерирует прибыль с ROE 10.70%. По этому критерию преимущество однозначно. TFX убыточен — чистая маржа -35.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGN — 0.02, у TFX — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGN | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.14 | -5.93 | |
| P/B | 2.81 | 1.94 | |
| P/S | 2.86 | 2.13 | |
| PEG | 3.10 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.70% | -28.27% | |
| ROA | 6.81% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 67.68% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 14.44% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 10.50% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $6.02 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $58.09 | $69.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TFX: скоринг 70/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALGN — 42.9, TFX — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TFX выше на 7.7%, ALGN — ниже на -6.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TFX — 1.01, ALGN — 1.56. ALGN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.92 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 42.46 | 75.25 | |
| CCI (20) | -89.59 | 48.05 | |
| MFI | 38.27 | 63.13 | |
| Williams %R | -57.54 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -10.56 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.38 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.40% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 154.01 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.01 | |
| ATR % | 4.07% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | 0.27 | |
| RS Rating | 23.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -5.56 | |
| BB ширина | 23.65 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALGN генерирует 4,03 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ALGN зарабатывает 410,35 млн $, а TFX фиксирует убыток (-905,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALGN — 490,78 млн $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGN | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
TFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как ALGN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGN | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALGN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.24%), TFX — в декабре (+3.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALGN — сентябрь (-2.21%), TFX — октябрь (-5.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +20.01% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — ALGN или TFX?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ALGN или TFX?
Что лучше купить — ALGN или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией