Сравнение ALGN vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ALGN выглядит привлекательнее: 27.14 против 36.89. Премия к оценке SYK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ALGN дешевле: 2.86 против 4.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALGN дешевле: 2.81 против 5.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALGN оценён ниже: 13.29 vs 23.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SYK составляет 15.22%, что превышает показатель ALGN (10.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SYK впереди: 13.21% против 10.50% у ALGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0.02, SYK — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGN | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.14 | 36.89 | |
| P/B | 2.81 | 5.52 | |
| P/S | 2.86 | 4.88 | |
| PEG | 3.10 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 23.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.70% | 15.22% | |
| ROA | 6.81% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 67.68% | 63.67% | |
| Операц. маржа | 14.44% | 21.34% | |
| Чистая маржа | 10.50% | 13.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.99% | |
| EPS | $6.02 | $8.72 | |
| Балансовая стоим. | $58.09 | $58.23 | |
Технический анализ
SYK набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ALGN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGN — 42.9 (нейтральная зона), SYK — 56.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALGN на -6.4%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALGN выше SMA 200 (+4.4%), SYK — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. Сила тренда по ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). По бете SYK стабильнее (0.44 vs 1.56). Значение ниже 0.8 делает SYK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.92 | 56.11 | |
| Stochastic %K | 42.46 | 96.70 | |
| CCI (20) | -89.59 | 65.76 | |
| MFI | 38.27 | 66.99 | |
| Williams %R | -57.54 | -3.30 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | 3.98 | |
| Momentum (10) | -10.56 | 29.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.38 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | +3.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | -1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.40% | -10.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 154.01 | 118.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.44 | |
| ATR % | 4.07% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | -0.97 | |
| RS Rating | 23.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -20.59 | |
| BB ширина | 23.65 | 19.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGN | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $8.49 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1.07% годовой доходности, ALGN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGN | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.99% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGN — ноябре (+6.24%), для SYK — январе (+4.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2.21%), для SYK — март (-1.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +20.01% против +14.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — ALGN или SYK?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше маржинальность — ALGN или SYK?
Какая акция лучше по технике — ALGN или SYK?
Что лучше купить — ALGN или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией