Сравнение ALGN vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ALGN выглядит привлекательнее: 31,48 против 34,86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ALGN дешевле: 3,14 против 5,03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALGN дешевле: 3,06 против 5,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALGN оценён ниже: 15,27 vs 22,64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SYK составляет 16,36%, что превышает показатель ALGN (10,09%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SYK впереди: 14,43% против 9,99% у ALGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0,03, SYK — 0,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGN | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,48 | 34,86 | |
| P/B | 3,06 | 5,42 | |
| P/S | 3,14 | 5,03 | |
| PEG | -10,98 | 1,28 | |
| EV/EBITDA | 15,27 | 22,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,09% | 16,36% | |
| ROA | 6,44% | 7,78% | |
| Валовая маржа | 66,48% | 65,17% | |
| Операц. маржа | 13,33% | 22,03% | |
| Чистая маржа | 9,99% | 14,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 1,40 | 2,16 | |
| Быстрая ликв. | 1,28 | 1,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,03% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 35,32% | |
| EPS | $5,79 | $9,72 | |
| Балансовая стоим. | $59,23 | $62,55 | |
Технический анализ
ALGN набирает 76 из 100 по техническому скорингу, SYK — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGN — 57,2 (нейтральная зона), SYK — 53,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALGN на 3,4%, SYK на 4,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ALGN выше SMA 200 (+8,3%), SYK — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. Сила тренда по ADX: ALGN — 9,9 (нет тренда), SYK — 11,5 (нет тренда). По бете SYK стабильнее (0,12 vs 1,36). Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,20 | 53,38 | |
| Stochastic %K | 72,11 | 61,92 | |
| CCI (20) | 156,77 | 27,21 | |
| MFI | 55,61 | 39,50 | |
| Williams %R | -27,89 | -38,08 | |
| MACD гистограмма | 0,72 | -0,22 | |
| Momentum (10) | 12,15 | 13,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,91 | 11,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,31% | -0,58% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,71% | +0,72% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,38% | +4,69% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,34% | -0,78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 109,36 | 124,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,36 | 0,12 | |
| ATR % | 3,60% | 3,00% | |
| Sharpe (1г) | 0,75 | -0,42 | |
| RS Rating | 66,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -9,46 | -14,53 | |
| BB ширина | 8,66 | 14,23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SYK растёт быстрее по выручке: +11,20% год к году против +0,90% у ALGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGN | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.90% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.60% | +8.50% | |
| EPS (TTM) | $5,66 | $8,49 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1,03% годовой доходности, ALGN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGN | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,03% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,64 | |
| Коэфф. выплат | — | 35,32% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,42% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGN — ноябре (+6,24%), для SYK — январе (+4,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2,21%), для SYK — март (-1,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +18,60% против +15,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — ALGN или SYK?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше маржинальность — ALGN или SYK?
Какая акция лучше по технике — ALGN или SYK?
Что лучше купить — ALGN или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией