Сравнение ALGN vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ALGN выглядит привлекательнее: 27.14 против 37.61. Премия к оценке SHC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ALGN: 2.86 vs 3.73 у SHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALGN — 2.81, у SHC — 7.12. EV/EBITDA SHC — 12.83, у ALGN — 13.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SHC (20.57% vs 10.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALGN — 10.50%, у SHC — 9.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3.65 vs 0.02 у ALGN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ALGN | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.14 | 37.61 | |
| P/B | 2.81 | 7.12 | |
| P/S | 2.86 | 3.73 | |
| PEG | 3.10 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.70% | 20.57% | |
| ROA | 6.81% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 67.68% | 55.01% | |
| Операц. маржа | 14.44% | 35.52% | |
| Чистая маржа | 10.50% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.02 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $58.09 | $2.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SHC сильнее: 63/100 против 23/100 у ALGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALGN составляет 42.9 (нейтральная зона), у SHC — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SHC выше на 4.0%, ALGN — ниже на -6.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ALGN выше SMA 200 (+4.4%), SHC — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SHC менее волатилен — бета 1.37 против 1.56 у ALGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.92 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 42.46 | 67.54 | |
| CCI (20) | -89.59 | -51.85 | |
| MFI | 38.27 | 40.62 | |
| Williams %R | -57.54 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.38 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.40% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 154.01 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.37 | |
| ATR % | 4.07% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | 0.55 | |
| RS Rating | 23.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -21.66 | |
| BB ширина | 23.65 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, SHC — 77,95 млн $. ALGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALGN — 490,78 млн $, SHC — 149,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGN | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALGN | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGN приходится на ноябре (+6.24%), а SHC — на январе (+14.49%). Наименее удачные месяцы: ALGN — сентябрь (-2.21%), SHC — сентябрь (-11.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +20.01% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — ALGN или SHC?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше маржинальность — ALGN или SHC?
Какая акция лучше по технике — ALGN или SHC?
Что лучше купить — ALGN или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией