Сравнение ALGN vs RVTY

Тикер 1

Тикер 2

ALGN17

19RVTY

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Align Technology, Inc. (ALGN) и Revvity, Inc. (RVTY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. ALGN торгуется с P/E 27.14, тогда как RVTY — с P/E 44.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ALGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.70% против 3.28% у RVTY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALGN — 10.50%, RVTY — 8.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как ALGN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу RVTY: скоринг 60/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 17:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Align Technology, Inc.

ALGNNASDAQ

163,04 $-0,34 $ (-0,21%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,68 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.0

Качество

7.4

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ALGNRVTY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ALGN — P/E 27.14 vs 44.02 у RVTY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ALGN: 2.86 vs 3.64 у RVTY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1.48 против 2.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALGN оценён ниже: 13.29 vs 16.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALGN составляет 10.70%, что превышает показатель RVTY (3.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALGN впереди: 10.50% против 8.30% у RVTY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0.02, RVTY — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGNRVTY

Показатель	ALGN	RVTY
Мультипликаторы оценки
P/E	27.14	44.02
P/B	2.81	1.48
P/S	2.86	3.64
PEG	3.10	-2.59
EV/EBITDA	13.29	16.88
Рентабельность
ROE	10.70%	3.28%
ROA	6.81%	2.01%
Валовая маржа	67.68%	51.44%
Операц. маржа	14.44%	12.41%
Чистая маржа	10.50%	8.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.47
Текущая ликв.	1.39	1.72
Быстрая ликв.	1.28	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.30%
Коэфф. выплат	0.00%	13.37%
EPS	$6.02	$2.15
Балансовая стоим.	$58.09	$64.20

Технический анализ

По техническому скорингу RVTY сильнее: 60/100 против 23/100 у ALGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALGN составляет 42.9 (нейтральная зона), у RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RVTY торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как ALGN ниже этой средней (-6.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). ALGN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RVTY. RVTY менее волатилен — бета 1.56 против 1.56 у ALGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGNRVTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALGN	RVTY
Осцилляторы
RSI (14)	42.92	52.80
Stochastic %K	42.46	54.43
CCI (20)	-89.59	34.23
MFI	38.27	74.56
Williams %R	-57.54	-45.57
MACD гистограмма	-1.33	0.06
Momentum (10)	-10.56	-4.29
Тренд
ADX	25.38	12.00
Цена vs EMA 9	+0.57%	-0.59%
Цена vs EMA 20	-2.77%	+0.86%
Цена vs SMA 50	-6.39%	+5.03%
Цена vs SMA 200	+4.40%	+0.62%
Объём
CMF	-0.09	0.05
Volume Ratio	154.01	80.98
Волатильность и статистика
Beta	1.56	1.56
ATR %	4.07%	4.03%
Sharpe (1г)	-0.09	0.01
RS Rating	23.00	38.00
52w от хая	-21.57	-19.86
BB ширина	23.65	24.66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, RVTY — 241,68 млн $. ALGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALGN	RVTY
Выручка	4,03 млрд $	2,86 млрд $
Чистая прибыль	410,35 млн $	241,68 млн $
EPS (TTM)	$5.66	$2.08
Операц. Cash Flow	593,22 млн $	581,78 млн $
Free Cash Flow	490,78 млн $	508,25 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, ALGN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGN не имеет дивидендной истории.

Показатель	ALGN	RVTY
Див. доходность	—	0.30%
Годовые дивиденды	—	$0.21
Коэфф. выплат	—	13.37%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGN приходится на ноябре (+6.24%), а RVTY — на июле (+6.44%). Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2.21%), для RVTY — февраль (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +20.01% против +8.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALGN

+3.6

+2.4

-1.3

+3.8

+2.5

+0.8

+0.5

-2.2

-1.0

+6.2

+2.2

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Revvity, Inc.?

По P/E Align Technology, Inc. оценена ниже: 27.14 против 44.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ALGN или RVTY?

ROE ALGN — 10.70%, RVTY — 3.28%. ALGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Revvity, Inc.?

Revvity, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Align Technology, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Revvity, Inc.?

По объёму выручки: ALGN — 4,03 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALGN или RVTY?

Чистая маржа ALGN — 10.50%, RVTY — 8.30%. ALGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALGN или RVTY?

Технический скоринг: ALGN — 23/100, RVTY — 60/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALGN или RVTY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALGN выигрывает 17, RVTY — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией