ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение ALGN vs RVTY

Тикер 1
Тикер 2
ALGN17
24RVTY
Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Align Technology, Inc. (ALGN) и Revvity, Inc. (RVTY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. ALGN торгуется с P/E 26,18, тогда как RVTY — с P/E 59,20. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ALGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,09% против 3,27% у RVTY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALGN — 9,99%, RVTY — 8,16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0,23% годовых, тогда как ALGN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу RVTY: скоринг 77/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте RVTY уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ALGN
Align Technology, Inc.
ALGNNASDAQ
$153,00+$2,18 (+1,45%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 10,96 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
8.7
Качество
7.1
Рост
5.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
RVTY
Revvity, Inc.
RVTYNYSE
$128,49+$4,18 (+3,36%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 14,33 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
6.2
Качество
5.3
Рост
3.8
Техника
10.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

ALGNRVTY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ALGN — P/E 26,18 vs 59,20 у RVTY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ALGN: 2,61 vs 4,76 у RVTY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1,92 против 2,55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALGN оценён ниже: 12,49 vs 21,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALGN составляет 10,09%, что превышает показатель RVTY (3,27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALGN впереди: 9,99% против 8,16% у RVTY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0,03, RVTY — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGNRVTY
ПоказательALGNRVTYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26,1859,20
P/B2,551,92
P/S2,614,76
PEG-9,13-5,37
EV/EBITDA12,4921,10
Рентабельность
ROE10,09%3,27%
ROA6,44%1,97%
Валовая маржа66,48%52,11%
Операц. маржа13,33%12,32%
Чистая маржа9,99%8,16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,030,46
Текущая ликв.1,401,80
Быстрая ликв.1,281,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,23%
Коэфф. выплат0,00%13,36%
EPS$5,79$2,13
Балансовая стоим.$59,23$64,69

Технический анализ

По техническому скорингу RVTY сильнее: 77/100 против 19/100 у ALGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALGN составляет 38,3 (нейтральная зона), у RVTY — 59,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RVTY торгуется выше SMA 50 (9,2%), тогда как ALGN ниже этой средней (-9,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RVTY выше SMA 200 (+24,8%), ALGN — ниже (-9,8%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. Сила тренда по ADX: ALGN — 22,3 (слабый тренд), RVTY — 25,3 (выраженный тренд). RVTY менее волатилен — бета 1,28 против 1,33 у ALGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGNRVTY
Общая оценка
19
77
Осцилляторы
41
61
Тренд
24
71
Объём
31
63
Волатильность
45
58
ИндикаторALGNRVTYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38,3059,27
Stochastic %K31,2162,73
CCI (20)-108,4843,75
MFI29,7053,10
Williams %R-68,79-37,27
MACD гистограмма-0,39-0,72
Momentum (10)-4,58-0,31
Тренд
ADX22,3025,32
Цена vs EMA 9-1,00%+1,88%
Цена vs EMA 20-3,63%+3,25%
Цена vs SMA 50-9,40%+9,22%
Цена vs SMA 200-9,76%+24,77%
Объём
CMF-0,070,30
Volume Ratio86,07125,03
Волатильность и статистика
Beta1,331,28
ATR %3,45%3,00%
Sharpe (1г)0,311,10
RS Rating48,0079,00
52w от хая-23,60-3,39
BB ширина12,7714,71

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RVTY: +3,70% г/г vs +0,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, RVTY — 241,68 млн $. ALGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALGNRVTYЛидер
Выручка4,03 млрд $2,86 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.90%+3.70%
Чистая прибыль410,35 млн $241,68 млн $
Рост прибыли (г/г)-2.60%-18.30%
EPS (TTM)$5,66$2,08
Операц. Cash Flow593,22 млн $581,78 млн $
Free Cash Flow490,78 млн $508,25 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0,23% годовой доходности, ALGN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGN не имеет дивидендной истории.

ПоказательALGNRVTYЛидер
Див. доходность—0,23%
Годовые дивиденды—$0,28
Коэфф. выплат—13,36%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—0,00%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGN приходится на ноябре (+6,24%), а RVTY — на июле (+5,83%). Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2,21%), для RVTY — февраль (-4,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +17,87% против +11,67%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALGN
+3,6
+2,4
-1,3
+3,8
+2,1
+2,3
+0,2
-0,3
-2,2
-1,0
+6,2
+2,2
RVTY
+1,9
-4,6
-1,1
-0,0
+4,0
+2,9
+5,8
-0,4
+0,5
-2,5
+3,6
+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Revvity, Inc.?
По P/E Align Technology, Inc. оценена ниже: 26,18 против 59,20. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ALGN или RVTY?
ROE ALGN — 10,09%, RVTY — 3,27%. ALGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Revvity, Inc.?
Revvity, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,23%. Align Technology, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Revvity, Inc.?
По объёму выручки: ALGN — 4,03 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ALGN или RVTY?
Чистая маржа ALGN — 9,99%, RVTY — 8,16%. ALGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALGN или RVTY?
Технический скоринг: ALGN — 19/100, RVTY — 77/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALGN или RVTY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ALGN выигрывает 17, RVTY — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией