Сравнение ALGN vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALGN торгуется с P/E 27.14, тогда как RGEN — с P/E 122.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ALGN дешевле: 2.86 против 8.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ALGN — 13.29, у RGEN — 35.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALGN (10.70% vs 2.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALGN — 10.50%, у RGEN — 6.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGN — 0.02, у RGEN — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGN | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.14 | 122.52 | |
| P/B | 2.81 | 2.99 | |
| P/S | 2.86 | 8.26 | |
| PEG | 3.10 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 35.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.70% | 2.46% | |
| ROA | 6.81% | 1.75% | |
| Валовая маржа | 67.68% | 50.25% | |
| Операц. маржа | 14.44% | 8.81% | |
| Чистая маржа | 10.50% | 6.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 7.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.02 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $58.09 | $37.36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ALGN — 42.9 (нейтральная зона), RGEN — 45.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALGN на -6.4%, RGEN на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALGN выше SMA 200 (+4.4%), RGEN — ниже (-18.9%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), RGEN — 21.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RGEN стабильнее (1.54 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.92 | 45.01 | |
| Stochastic %K | 42.46 | 35.20 | |
| CCI (20) | -89.59 | -76.27 | |
| MFI | 38.27 | 60.90 | |
| Williams %R | -57.54 | -64.80 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -14.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.38 | 20.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | -2.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.40% | -18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 154.01 | 81.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.54 | |
| ATR % | 4.07% | 5.65% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | -0.19 | |
| RS Rating | 23.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -36.43 | |
| BB ширина | 23.65 | 24.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, RGEN — 48,89 млн $. ALGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALGN — 490,78 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGN | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | 48,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALGN | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGN — ноябре (+6.24%), для RGEN — июле (+13.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALGN — сентябрь (-2.21%), RGEN — сентябрь (-3.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +20.01% против +17.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — ALGN или RGEN?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше маржинальность — ALGN или RGEN?
Какая акция лучше по технике — ALGN или RGEN?
Что лучше купить — ALGN или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией