Сравнение ALGN vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RDNT (P/E -294.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALGN показывает P/E 27.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RDNT дешевле: 1.99 против 2.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALGN — 2.81, у RDNT — 3.87. EV/EBITDA ALGN — 13.29, у RDNT — 17.79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RDNT отрицательный (-1.36%), что говорит об убыточности. ALGN генерирует прибыль с ROE 10.70%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGN — 0.02, у RDNT — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGN | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.14 | -294.34 | |
| P/B | 2.81 | 3.87 | |
| P/S | 2.86 | 1.99 | |
| PEG | 3.10 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.70% | -1.36% | |
| ROA | 6.81% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 67.68% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 14.44% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 10.50% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.02 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $58.09 | $17.55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ALGN — 42.9 (нейтральная зона), RDNT — 42.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALGN на -6.4%, RDNT на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALGN выше SMA 200 (+4.4%), RDNT — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RDNT стабильнее (1.39 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.92 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 42.46 | 22.22 | |
| CCI (20) | -89.59 | -96.20 | |
| MFI | 38.27 | 58.37 | |
| Williams %R | -57.54 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.38 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.40% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 154.01 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.39 | |
| ATR % | 4.07% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | -0.15 | |
| RS Rating | 23.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -36.85 | |
| BB ширина | 23.65 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ALGN зарабатывает 410,35 млн $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALGN — 490,78 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGN | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALGN | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGN — ноябре (+6.24%), для RDNT — мае (+9.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALGN — сентябрь (-2.21%), RDNT — март (-3.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +20.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGN или RDNT?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALGN или RDNT?
Что лучше купить — ALGN или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией