Сравнение ALGN vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALGN торгуется с P/E 27.14, тогда как PODD — с P/E 36.19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ALGN оценён ниже: 2.86 против 3.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALGN дешевле: 2.81 против 8.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALGN оценён ниже: 13.29 vs 20.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PODD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.38% против 10.70% у ALGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PODD — 10.44%, ALGN — 10.50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0.02, PODD — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGN | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.14 | 36.19 | |
| P/B | 2.81 | 8.41 | |
| P/S | 2.86 | 3.74 | |
| PEG | 3.10 | -1.45 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 20.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.70% | 21.38% | |
| ROA | 6.81% | 10.14% | |
| Валовая маржа | 67.68% | 71.01% | |
| Операц. маржа | 14.44% | 17.48% | |
| Чистая маржа | 10.50% | 10.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 2.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.02 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $58.09 | $18.61 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ALGN — 42.9, PODD — 37.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALGN на -6.4%, PODD на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALGN выше SMA 200 (+4.4%), PODD — ниже (-42.9%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. Сила тренда по ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета PODD — 0.52, ALGN — 1.56. ALGN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.92 | 37.67 | |
| Stochastic %K | 42.46 | 33.91 | |
| CCI (20) | -89.59 | -56.34 | |
| MFI | 38.27 | 43.31 | |
| Williams %R | -57.54 | -66.09 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -10.56 | 5.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.38 | 55.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | -18.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.40% | -42.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 154.01 | 65.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.52 | |
| ATR % | 4.07% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | -1.94 | |
| RS Rating | 23.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -55.88 | |
| BB ширина | 23.65 | 34.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALGN генерирует 4,03 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, PODD — 247,10 млн $. ALGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, PODD — 377,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGN | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | 247,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $3.51 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALGN | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALGN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.24%), PODD — в ноябре (+11.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2.21%), для PODD — октябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +20.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше рентабельность — ALGN или PODD?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Insulet Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше маржинальность — ALGN или PODD?
Какая акция лучше по технике — ALGN или PODD?
Что лучше купить — ALGN или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией