Сравнение ALGN vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTRA (P/E -128.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALGN показывает P/E 27.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALGN дешевле: 2.86 против 11.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALGN дешевле: 2.81 против 16.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTRA работает в убыток — ROE -15.13%, тогда как ALGN показывает рентабельность 10.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-9.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0.02, NTRA — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGN | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.14 | -128.12 | |
| P/B | 2.81 | 16.35 | |
| P/S | 2.86 | 11.73 | |
| PEG | 3.10 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | -103.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.70% | -15.13% | |
| ROA | 6.81% | -8.66% | |
| Валовая маржа | 67.68% | 65.16% | |
| Операц. маржа | 14.44% | -12.97% | |
| Чистая маржа | 10.50% | -9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 2.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.02 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $58.09 | $12.54 | |
Технический анализ
NTRA набирает 61 из 100 по техническому скорингу, ALGN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGN — 42.9 (нейтральная зона), NTRA — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NTRA торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как ALGN ниже этой средней (-6.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), NTRA — 13.6 (нет тренда). ALGN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NTRA. По бете NTRA стабильнее (1.20 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.92 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 42.46 | 54.72 | |
| CCI (20) | -89.59 | 8.39 | |
| MFI | 38.27 | 54.09 | |
| Williams %R | -57.54 | -45.28 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -0.70 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -10.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.38 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | +1.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.40% | +1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 154.01 | 94.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.20 | |
| ATR % | 4.07% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | 0.77 | |
| RS Rating | 23.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -20.55 | |
| BB ширина | 23.65 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как ALGN генерирует прибыль (410,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGN | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | -208,16 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $-1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALGN | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGN — ноябре (+6.24%), для NTRA — августе (+16.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2.21%), для NTRA — декабрь (-2.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +20.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGN или NTRA?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALGN или NTRA?
Что лучше купить — ALGN или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией