ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALGN vs MTD

Тикер 1
Тикер 2
ALGN14
27MTD
Инвесторы часто выбирают между ALGN и MTD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MTD крупнее в 2,3× (28,87 млрд $ vs 12,32 млрд $). ALGN торгуется с P/E 30,03, тогда как MTD — с P/E 32,27. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. MTD работает в убыток — ROE -1199,91%, тогда как ALGN показывает рентабельность 13,60%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MTD — 21,91%, ALGN — 9,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу MTD сильнее: 77/100 против 41/100 у ALGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MTD уверенно лидирует со счётом 27:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ALGN
Align Technology, Inc.
ALGNNASDAQ
$171,98-$0,97 (-0,56%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,32 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.9
Качество
9.2
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0
MTD
Mettler-Toledo International Inc.
MTDNYSE
$1428,66-$8,52 (-0,59%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 28,87 млрд $
ETP Rank3.7
Стоимость
4.8
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

ALGNMTD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ALGN — P/E 30,03 vs 32,27 у MTD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ALGN дешевле: 2,99 против 7,03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MTD дешевле: 2255,19 против 2920,14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALGN оценён ниже: 15,75 vs 24,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTD работает в убыток — ROE -1199,91%, тогда как ALGN показывает рентабельность 13,60%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MTD впереди: 21,91% против 9,99% у ALGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MTD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 164,70, тогда как ALGN практически без долга (D/E 0,03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ALGNMTD
ПоказательALGNMTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30,0332,27
P/B2920,142255,19
P/S2,997,03
PEG-10,472,60
EV/EBITDA15,7524,00
Рентабельность
ROE13,60%-1199,91%
ROA6444,45%24,67%
Валовая маржа66,48%59,30%
Операц. маржа13,33%28,69%
Чистая маржа9,99%21,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,03164,70
Текущая ликв.1,401,12
Быстрая ликв.1,280,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$5,79$45,01
Балансовая стоим.$0,06$0,64

Технический анализ

MTD набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ALGN — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGN — 48,8 (нейтральная зона), MTD — 69,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MTD торгуется выше SMA 50 (12,7%), тогда как ALGN ниже этой средней (-1,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALGN — 10,5 (нет тренда), MTD — 29,3 (выраженный тренд). По бете MTD стабильнее (0,85 vs 1,33). Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGNMTD
Общая оценка
41
77
Осцилляторы
42
64
Тренд
51
68
Объём
44
63
Волатильность
45
55
ИндикаторALGNMTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,7669,45
Stochastic %K35,7578,02
CCI (20)16,1978,41
MFI49,5379,33
Williams %R-64,25-21,98
MACD гистограмма0,061,48
Momentum (10)-2,6548,80
Тренд
ADX10,5429,26
Цена vs EMA 9-0,24%+1,47%
Цена vs EMA 20-0,55%+4,31%
Цена vs SMA 50-1,01%+12,69%
Цена vs SMA 200+3,77%+8,76%
Объём
CMF-0,050,11
Volume Ratio57,6667,01
Волатильность и статистика
Beta1,330,85
ATR %4,00%2,61%
Sharpe (1г)0,650,51
RS Rating63,0050,00
52w от хая-13,63-5,77
BB ширина9,0216,42

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTD растёт быстрее по выручке: +4,00% год к году против +0,90% у ALGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, MTD — 869,19 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, MTD — 848,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALGNMTDЛидер
Выручка4,03 млрд $4,03 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.90%+4.00%
Чистая прибыль410,35 млн $869,19 млн $
Рост прибыли (г/г)-2.60%+0.70%
EPS (TTM)$5,66$42,17
Операц. Cash Flow593,22 млн $955,77 млн $
Free Cash Flow490,78 млн $848,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательALGNMTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGN — ноябре (+6,24%), для MTD — июле (+5,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2,21%), для MTD — февраль (-2,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +18,60% против +13,48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALGN
+3,6
+2,4
-1,3
+3,8
+2,1
+2,3
+0,2
+0,5
-2,2
-1,0
+6,2
+2,2
MTD
+1,4
-2,5
+0,1
+0,7
+2,5
+1,9
+5,4
-1,3
-0,8
+0,4
+4,9
+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Align Technology, Inc.: P/E 30,03 против 32,27. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ALGN или MTD?
ROE ALGN — 13,60%, MTD — -1199,91%. ALGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
По объёму выручки: ALGN — 4,03 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ALGN или MTD?
Чистая маржа ALGN — 9,99%, MTD — 21,91%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALGN или MTD?
Технический скоринг: ALGN — 41/100, MTD — 77/100. MTD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALGN или MTD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ALGN выигрывает 14, MTD — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией