Сравнение ALGN vs MTD

Тикер 1

Тикер 2

ALGN23

16MTD

Инвесторы часто выбирают между ALGN и MTD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MTD крупнее в 1.9× (22,04 млрд $ vs 11,68 млрд $). MTD торгуется с P/E 25.10, тогда как ALGN — с P/E 27.14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как ALGN показывает рентабельность 10.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MTD — 21.40%, ALGN — 10.50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу ALGN сильнее: 23/100 против 17/100 у MTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:16 — убедительное преимущество ALGN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Align Technology, Inc.

ALGNNASDAQ

163,04 $-0,34 $ (-0,21%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,68 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.0

Качество

7.4

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Mettler-Toledo International Inc.

MTDNYSE

1 090,45 $+7,78 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,04 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.4

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALGNMTD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MTD — P/E 25.10 vs 27.14 у ALGN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ALGN дешевле: 2.86 против 5.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ALGN оценён ниже: 13.29 vs 19.41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как ALGN показывает рентабельность 10.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MTD впереди: 21.40% против 10.50% у ALGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0.02, MTD — -53.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGNMTD

Показатель	ALGN	MTD
Мультипликаторы оценки
P/E	27.14	25.10
P/B	2.81	-524.39
P/S	2.86	5.35
PEG	3.10	4.09
EV/EBITDA	13.29	19.41
Рентабельность
ROE	10.70%	-610.32%
ROA	6.81%	23.85%
Валовая маржа	67.68%	57.79%
Операц. маржа	14.44%	28.00%
Чистая маржа	10.50%	21.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	-53.21
Текущая ликв.	1.39	1.20
Быстрая ликв.	1.28	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.02	$43.14
Балансовая стоим.	$58.09	$-2.06

Технический анализ

ALGN набирает 23 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGN — 42.9 (нейтральная зона), MTD — 37.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALGN на -6.4%, MTD на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALGN выше SMA 200 (+4.4%), MTD — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. Сила тренда по ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). По бете MTD стабильнее (1.08 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGNMTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALGN	MTD
Осцилляторы
RSI (14)	42.92	37.64
Stochastic %K	42.46	18.43
CCI (20)	-89.59	-78.42
MFI	38.27	40.99
Williams %R	-57.54	-81.57
MACD гистограмма	-1.33	-14.49
Momentum (10)	-10.56	-244.37
Тренд
ADX	25.38	31.89
Цена vs EMA 9	+0.57%	-1.00%
Цена vs EMA 20	-2.77%	-6.32%
Цена vs SMA 50	-6.39%	-12.20%
Цена vs SMA 200	+4.40%	-18.43%
Объём
CMF	-0.09	-0.31
Volume Ratio	154.01	106.94
Волатильность и статистика
Beta	1.56	1.08
ATR %	4.07%	4.31%
Sharpe (1г)	-0.09	-0.16
RS Rating	23.00	35.00
52w от хая	-21.57	-29.01
BB ширина	23.65	37.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, MTD — 869,19 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, MTD — 848,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALGN	MTD
Выручка	4,03 млрд $	4,03 млрд $
Чистая прибыль	410,35 млн $	869,19 млн $
EPS (TTM)	$5.66	$42.17
Операц. Cash Flow	593,22 млн $	955,77 млн $
Free Cash Flow	490,78 млн $	848,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALGN	MTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGN — ноябре (+6.24%), для MTD — июле (+5.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2.21%), для MTD — февраль (-2.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +20.01% против +13.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALGN

+3.6

+2.4

-1.3

+3.8

+2.5

+0.8

+0.5

-2.2

-1.0

+6.2

+2.2

MTD

+1.4

-2.5

+0.1

+0.7

+3.4

+1.4

+5.1

-1.3

-0.8

+0.4

+4.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mettler-Toledo International Inc.: P/E 25.10 против 27.14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALGN или MTD?

ROE ALGN — 10.70%, MTD — -610.32%. ALGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?

По объёму выручки: ALGN — 4,03 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALGN или MTD?

Чистая маржа ALGN — 10.50%, MTD — 21.40%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALGN или MTD?

Технический скоринг: ALGN — 23/100, MTD — 17/100. ALGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALGN или MTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALGN выигрывает 23, MTD — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией