Сравнение ALGN vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MEDP выглядит привлекательнее: 26.06 против 27.14. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ALGN дешевле: 2.86 против 4.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALGN — 2.81, у MEDP — 20.06. EV/EBITDA ALGN — 13.29, у MEDP — 19.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MEDP — 120.89%, у ALGN — 10.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MEDP удерживает чистую маржу на уровне 17.19%, опережая ALGN (10.50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGN — 0.02, у MEDP — 0.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALGN | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.14 | 26.06 | |
| P/B | 2.81 | 20.06 | |
| P/S | 2.86 | 4.50 | |
| PEG | 3.10 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 19.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.70% | 120.89% | |
| ROA | 6.81% | 21.62% | |
| Валовая маржа | 67.68% | 29.07% | |
| Операц. маржа | 14.44% | 21.02% | |
| Чистая маржа | 10.50% | 17.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.02 | $16.19 | |
| Балансовая стоим. | $58.09 | $21.03 | |
Технический анализ
MEDP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, ALGN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGN — 42.9 (нейтральная зона), MEDP — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALGN на -6.4%, MEDP на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALGN выше SMA 200 (+4.4%), MEDP — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MEDP стабильнее (1.18 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.92 | 42.04 | |
| Stochastic %K | 42.46 | 58.20 | |
| CCI (20) | -89.59 | -21.19 | |
| MFI | 38.27 | 56.63 | |
| Williams %R | -57.54 | -41.80 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | 1.72 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.38 | 31.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.40% | -16.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 154.01 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.18 | |
| ATR % | 4.07% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | 0.69 | |
| RS Rating | 23.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -31.61 | |
| BB ширина | 23.65 | 7.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, MEDP — 451,12 млн $. MEDP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALGN — 490,78 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGN | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | 451,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALGN | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGN — ноябре (+6.24%), для MEDP — июле (+14.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALGN — сентябрь (-2.21%), MEDP — февраль (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +20.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGN или MEDP?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALGN или MEDP?
Какая акция лучше по технике — ALGN или MEDP?
Что лучше купить — ALGN или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией