ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALGN vs MDT

Тикер 1
Тикер 2
ALGN14
28MDT
Инвесторы часто выбирают между ALGN и MDT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MDT крупнее в 9,0× (111,57 млрд $ vs 12,44 млрд $). MDT торгуется с P/E 23,24, тогда как ALGN — с P/E 30,15. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ALGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,60% против 9,85% у MDT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MDT — 13,20%, ALGN — 9,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3,27% годовых, тогда как ALGN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MDT сильнее: 69/100 против 44/100 у ALGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MDT уверенно лидирует со счётом 28:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ALGN
Align Technology, Inc.
ALGNNASDAQ
$173,66+$4,58 (+2,71%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,44 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.9
Качество
9.2
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0
MDT
Medtronic plc
MDTNYSE
$87,16+$1,24 (+1,44%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 111,57 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
8.3
Качество
6.8
Рост
5.7
Техника
4.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ALGNMDT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MDT — P/E 23,24 vs 30,15 у ALGN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDT дешевле: 2,26 против 2932,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDT оценён ниже: 14,16 vs 15,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALGN составляет 13,60%, что превышает показатель MDT (9,85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MDT впереди: 13,20% против 9,99% у ALGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0,03, MDT — 0,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGNMDT
ПоказательALGNMDTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30,1523,24
P/B2932,052,26
P/S3,003,07
PEG-10,527,03
EV/EBITDA15,8214,16
Рентабельность
ROE13,60%9,85%
ROA6444,45%5,16%
Валовая маржа66,48%65,02%
Операц. маржа13,33%17,78%
Чистая маржа9,99%13,20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,030,57
Текущая ликв.1,402,13
Быстрая ликв.1,281,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%3,27%
Коэфф. выплат0,00%75,81%
EPS$5,79$3,74
Балансовая стоим.$0,06$39,06

Технический анализ

MDT набирает 69 из 100 по техническому скорингу, ALGN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGN — 49,6 (нейтральная зона), MDT — 61,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDT торгуется выше SMA 50 (6,7%), тогда как ALGN ниже этой средней (-0,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ALGN выше SMA 200 (+4,5%), MDT — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. Сила тренда по ADX: ALGN — 11,3 (нет тренда), MDT — 16,3 (нет тренда). По бете MDT стабильнее (0,27 vs 1,34). Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGNMDT
Общая оценка
44
69
Осцилляторы
48
69
Тренд
53
63
Объём
38
44
Волатильность
48
58
ИндикаторALGNMDTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,5761,93
Stochastic %K38,8275,70
CCI (20)-65,7577,25
MFI49,8456,45
Williams %R-61,18-24,30
MACD гистограмма-0,200,13
Momentum (10)6,653,95
Тренд
ADX11,2716,27
Цена vs EMA 9+0,48%+1,46%
Цена vs EMA 20-0,08%+2,96%
Цена vs SMA 50-0,59%+6,71%
Цена vs SMA 200+4,48%-2,88%
Объём
CMF-0,05-0,09
Volume Ratio85,6261,36
Волатильность и статистика
Beta1,340,27
ATR %4,18%2,50%
Sharpe (1г)0,83-0,23
RS Rating19,0029,00
52w от хая-13,28-18,03
BB ширина9,8010,73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, MDT — 36,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDT растёт быстрее по выручке: +8,40% год к году против +0,90% у ALGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, MDT — 4,80 млрд $. MDT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, MDT — 5,43 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALGNMDTЛидер
Выручка4,03 млрд $36,36 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.90%+8.40%
Чистая прибыль410,35 млн $4,80 млрд $
Рост прибыли (г/г)-2.60%+3.00%
EPS (TTM)$5,66$3,75
Операц. Cash Flow593,22 млн $7,33 млрд $
Free Cash Flow490,78 млн $5,43 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MDT обеспечивает 3,27% годовой доходности, ALGN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MDT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGN не имеет дивидендной истории.

ПоказательALGNMDTЛидер
Див. доходность—3,27%
Годовые дивиденды—$1,43
Коэфф. выплат—75,81%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-10,35%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGN — ноябре (+6,24%), для MDT — январе (+3,65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2,21%), для MDT — октябрь (-2,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +18,60% против +2,88%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALGN
+3,6
+2,4
-1,3
+3,8
+2,1
+2,3
+0,2
+0,5
-2,2
-1,0
+6,2
+2,2
MDT
+3,6
-1,5
-1,6
+2,2
-0,5
+1,0
+2,6
+2,1
-2,0
-2,7
+1,6
-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Medtronic plc?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Medtronic plc: P/E 23,24 против 30,15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ALGN или MDT?
ROE ALGN — 13,60%, MDT — 9,85%. ALGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Medtronic plc?
Medtronic plc выплачивает дивиденды с доходностью 3,27%. Align Technology, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Medtronic plc?
По объёму выручки: ALGN — 4,03 млрд $, MDT — 36,36 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ALGN или MDT?
Чистая маржа ALGN — 9,99%, MDT — 13,20%. MDT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALGN или MDT?
Технический скоринг: ALGN — 44/100, MDT — 69/100. MDT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALGN или MDT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ALGN выигрывает 14, MDT — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией