Сравнение ALGN vs ISRG

Тикер 1

Тикер 2

ALGN13

25ISRG

Инвесторы часто выбирают между ALGN и ISRG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ISRG крупнее в 13.3× (155,76 млрд $ vs 11,68 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALGN с P/E 27.14 (у ISRG — 53.49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ISRG составляет 17.01%, что превышает показатель ALGN (10.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ISRG впереди: 28.15% против 10.50% у ALGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу ISRG сильнее: 31/100 против 23/100 у ALGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ISRG побеждает по числу метрик: 25 против 13 у ALGN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Align Technology, Inc.

ALGNNASDAQ

163,04 $-0,34 $ (-0,21%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,68 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.0

Качество

7.4

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Intuitive Surgical, Inc.

ISRGNASDAQ

439,80 $-9,23 $ (-2,06%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 155,76 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.1

Качество

9.7

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ALGNISRG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ALGN выглядит привлекательнее: 27.14 против 53.49. Премия к оценке ISRG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ALGN дешевле: 2.86 против 15.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALGN дешевле: 2.81 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALGN оценён ниже: 13.29 vs 41.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ISRG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.01% против 10.70% у ALGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ISRG — 28.15%, ALGN — 10.50%. У ISRG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0.02, ISRG — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGNISRG

Показатель	ALGN	ISRG
Мультипликаторы оценки
P/E	27.14	53.49
P/B	2.81	9.12
P/S	2.86	15.03
PEG	3.10	2.60
EV/EBITDA	13.29	41.77
Рентабельность
ROE	10.70%	17.01%
ROA	6.81%	14.81%
Валовая маржа	67.68%	66.29%
Операц. маржа	14.44%	30.45%
Чистая маржа	10.50%	28.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.00
Текущая ликв.	1.39	6.03
Быстрая ликв.	1.28	5.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.02	$8.39
Балансовая стоим.	$58.09	$49.58

Технический анализ

ISRG набирает 31 из 100 по техническому скорингу, ALGN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGN — 42.9 (нейтральная зона), ISRG — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALGN на -6.4%, ISRG на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALGN выше SMA 200 (+4.4%), ISRG — ниже (-11.4%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. Сила тренда по ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), ISRG — 23.5 (слабый тренд). По бете ISRG стабильнее (0.91 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGNISRG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALGN	ISRG
Осцилляторы
RSI (14)	42.92	49.55
Stochastic %K	42.46	68.92
CCI (20)	-89.59	-27.94
MFI	38.27	50.30
Williams %R	-57.54	-31.08
MACD гистограмма	-1.33	0.49
Momentum (10)	-10.56	-2.70
Тренд
ADX	25.38	23.50
Цена vs EMA 9	+0.57%	-0.04%
Цена vs EMA 20	-2.77%	-1.41%
Цена vs SMA 50	-6.39%	-4.41%
Цена vs SMA 200	+4.40%	-11.39%
Объём
CMF	-0.09	-0.09
Volume Ratio	154.01	75.07
Волатильность и статистика
Beta	1.56	0.91
ATR %	4.07%	3.14%
Sharpe (1г)	-0.09	-0.78
RS Rating	23.00	19.00
52w от хая	-21.57	-27.17
BB ширина	23.65	15.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, ISRG — 2,86 млрд $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, ISRG — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALGN	ISRG
Выручка	4,03 млрд $	10,06 млрд $
Чистая прибыль	410,35 млн $	2,86 млрд $
EPS (TTM)	$5.66	$8.00
Операц. Cash Flow	593,22 млн $	3,03 млрд $
Free Cash Flow	490,78 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALGN	ISRG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGN — ноябре (+6.24%), для ISRG — ноябре (+4.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2.21%), для ISRG — сентябрь (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +20.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALGN

+3.6

+2.4

-1.3

+3.8

+2.5

+0.8

+0.5

-2.2

-1.0

+6.2

+2.2

ISRG

+0.5

+0.0

-0.6

+2.9

+3.0

+4.0

+3.4

+1.8

-0.7

+3.9

+4.6

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Align Technology, Inc.: P/E 27.14 против 53.49. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALGN или ISRG?

ROE ALGN — 10.70%, ISRG — 17.01%. ISRG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?

По объёму выручки: ALGN — 4,03 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALGN или ISRG?

Чистая маржа ALGN — 10.50%, ISRG — 28.15%. ISRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALGN или ISRG?

Технический скоринг: ALGN — 23/100, ISRG — 31/100. ISRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALGN или ISRG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALGN выигрывает 13, ISRG — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией