Сравнение ALGN vs ISRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ALGN выглядит привлекательнее: 30,15 против 42,80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ALGN дешевле: 3,00 против 12,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ISRG дешевле: 7,39 против 2932,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALGN оценён ниже: 15,82 vs 29,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ISRG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,83% против 13,60% у ALGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ISRG — 28,45%, ALGN — 9,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0,03, ISRG — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGN | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,15 | 42,80 | |
| P/B | 2932,05 | 7,39 | |
| P/S | 3,00 | 12,13 | |
| PEG | -10,52 | 2,02 | |
| EV/EBITDA | 15,82 | 29,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,60% | 17,83% | |
| ROA | 6444,45% | 15,04% | |
| Валовая маржа | 66,48% | 66,68% | |
| Операц. маржа | 13,33% | 31,28% | |
| Чистая маржа | 9,99% | 28,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,40 | 4,96 | |
| Быстрая ликв. | 1,28 | 3,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,79 | $8,85 | |
| Балансовая стоим. | $0,06 | $51,62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 44/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ALGN — 49,6 (нейтральная зона), ISRG — 51,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALGN на -0,6%, ISRG на -3,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALGN выше SMA 200 (+4,5%), ISRG — ниже (-20,9%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. Сила тренда по ADX: ALGN — 11,3 (нет тренда), ISRG — 17,2 (нет тренда). По бете ISRG стабильнее (0,87 vs 1,25). Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,57 | 51,32 | |
| Stochastic %K | 38,82 | 97,88 | |
| CCI (20) | -65,75 | 49,37 | |
| MFI | 49,84 | 63,52 | |
| Williams %R | -61,18 | -2,12 | |
| MACD гистограмма | -0,20 | 4,70 | |
| Momentum (10) | 6,65 | 41,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,27 | 17,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,48% | +2,78% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,08% | +2,05% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,59% | -3,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,48% | -20,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 85,62 | 58,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,25 | 0,87 | |
| ATR % | 4,18% | 3,57% | |
| Sharpe (1г) | 0,83 | -0,62 | |
| RS Rating | 69,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -13,28 | -37,27 | |
| BB ширина | 9,80 | 22,11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ISRG растёт быстрее по выручке: +20,50% год к году против +0,90% у ALGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, ISRG — 2,86 млрд $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, ISRG — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGN | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 10,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.90% | +20.50% | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | 2,86 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.60% | +23.00% | |
| EPS (TTM) | $5,66 | $8,00 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 3,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALGN | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGN — ноябре (+6,24%), для ISRG — ноябре (+4,64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2,21%), для ISRG — сентябрь (-0,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +20,12% против +18,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGN или ISRG?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALGN или ISRG?
Какая акция лучше по технике — ALGN или ISRG?
Что лучше купить — ALGN или ISRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией