Сравнение ALGN vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IRTC (P/E -136.89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALGN показывает P/E 27.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALGN дешевле: 2.86 против 4.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALGN — 2.81, у IRTC — 23.59. EV/EBITDA ALGN — 13.29, у IRTC — 902.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRTC отрицательный (-20.60%), что говорит об убыточности. ALGN генерирует прибыль с ROE 10.70%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 4.52 vs 0.02 у ALGN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ALGN | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.14 | -136.89 | |
| P/B | 2.81 | 23.59 | |
| P/S | 2.86 | 4.88 | |
| PEG | 3.10 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.70% | -20.60% | |
| ROA | 6.81% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 67.68% | 71.00% | |
| Операц. маржа | 14.44% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 10.50% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.02 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $58.09 | $4.96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ALGN — 42.9 (нейтральная зона), IRTC — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALGN на -6.4%, IRTC на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALGN выше SMA 200 (+4.4%), IRTC — ниже (-24.4%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), IRTC — 9.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IRTC стабильнее (0.73 vs 1.56). Значение ниже 0.8 делает IRTC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.92 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 42.46 | 38.71 | |
| CCI (20) | -89.59 | -48.28 | |
| MFI | 38.27 | 20.48 | |
| Williams %R | -57.54 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.38 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.40% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 154.01 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.73 | |
| ATR % | 4.07% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | -0.36 | |
| RS Rating | 23.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -44.40 | |
| BB ширина | 23.65 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ALGN зарабатывает 410,35 млн $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALGN — 490,78 млн $, IRTC — 34,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGN | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALGN | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGN — ноябре (+6.24%), для IRTC — ноябре (+9.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALGN — сентябрь (-2.21%), IRTC — март (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +20.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGN или IRTC?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALGN или IRTC?
Что лучше купить — ALGN или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией