Сравнение ALGN vs IQV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IQV оценён рынком дешевле: 20.85 против 27.14 у ALGN (разница составляет 23.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу IQV: 1.72 vs 2.86 у ALGN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALGN — 2.81, у IQV — 4.64. EV/EBITDA IQV — 8.18, у ALGN — 13.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IQV (22.46% vs 10.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALGN — 10.50%, у IQV — 8.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGN — 0.02, у IQV — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALGN | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.14 | 20.85 | |
| P/B | 2.81 | 4.64 | |
| P/S | 2.86 | 1.72 | |
| PEG | 3.10 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 8.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.70% | 22.46% | |
| ROA | 6.81% | 4.67% | |
| Валовая маржа | 67.68% | 26.11% | |
| Операц. маржа | 14.44% | 13.86% | |
| Чистая маржа | 10.50% | 8.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 0.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.02 | $8.22 | |
| Балансовая стоим. | $58.09 | $37.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IQV сильнее: 63/100 против 23/100 у ALGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALGN составляет 42.9 (нейтральная зона), у IQV — 50.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IQV выше на 1.3%, ALGN — ниже на -6.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ALGN выше SMA 200 (+4.4%), IQV — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), IQV — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IQV менее волатилен — бета 1.32 против 1.56 у ALGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.92 | 50.65 | |
| Stochastic %K | 42.46 | 57.67 | |
| CCI (20) | -89.59 | 13.41 | |
| MFI | 38.27 | 65.18 | |
| Williams %R | -57.54 | -42.33 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | 0.35 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -4.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.38 | 13.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | -0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | +0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | +1.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.40% | -12.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 154.01 | 126.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.32 | |
| ATR % | 4.07% | 3.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | 0.40 | |
| RS Rating | 23.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -30.58 | |
| BB ширина | 23.65 | 17.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, IQV — 1,36 млрд $. IQV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALGN — 490,78 млн $, IQV — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGN | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 16,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $7.91 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 2,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALGN | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGN приходится на ноябре (+6.24%), а IQV — на июле (+9.81%). Наименее удачные месяцы: ALGN — сентябрь (-2.21%), IQV — сентябрь (-3.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +20.01% против +13.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGN или IQV?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и IQVIA Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — ALGN или IQV?
Какая акция лучше по технике — ALGN или IQV?
Что лучше купить — ALGN или IQV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией