Сравнение ALGN vs IDXX

Тикер 1

Тикер 2

ALGN14

25IDXX

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Align Technology, Inc. (ALGN) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IDXX крупнее в 3.7× (43,63 млрд $ vs 11,68 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ALGN — P/E 27.14 vs 40.48 у IDXX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала IDXX составляет 70.87%, что превышает показатель ALGN (10.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDXX впереди: 24.63% против 10.50% у ALGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу IDXX: скоринг 32/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. IDXX побеждает по числу метрик: 25 против 14 у ALGN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Align Technology, Inc.

ALGNNASDAQ

163,04 $-0,34 $ (-0,21%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,68 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.0

Качество

7.4

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ALGNIDXX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ALGN оценён рынком дешевле: 27.14 против 40.48 у IDXX (разница составляет 33.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ALGN: 2.86 vs 9.82 у IDXX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALGN дешевле: 2.81 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALGN оценён ниже: 13.29 vs 29.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 70.87% против 10.70% у ALGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDXX — 24.63%, ALGN — 10.50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0.02, IDXX — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGNIDXX

Показатель	ALGN	IDXX
Мультипликаторы оценки
P/E	27.14	40.48
P/B	2.81	28.49
P/S	2.86	9.82
PEG	3.10	1.59
EV/EBITDA	13.29	29.30
Рентабельность
ROE	10.70%	70.87%
ROA	6.81%	32.35%
Валовая маржа	67.68%	62.05%
Операц. маржа	14.44%	31.63%
Чистая маржа	10.50%	24.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.69
Текущая ликв.	1.39	1.12
Быстрая ликв.	1.28	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.02	$13.67
Балансовая стоим.	$58.09	$19.43

Технический анализ

По техническому скорингу IDXX сильнее: 32/100 против 23/100 у ALGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALGN составляет 42.9 (нейтральная зона), у IDXX — 47.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALGN на -6.4%, IDXX на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALGN выше SMA 200 (+4.4%), IDXX — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. Сила тренда по ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), IDXX — 19.9 (нет тренда). ALGN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IDXX. IDXX менее волатилен — бета 1.34 против 1.56 у ALGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGNIDXX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALGN	IDXX
Осцилляторы
RSI (14)	42.92	47.82
Stochastic %K	42.46	48.19
CCI (20)	-89.59	-22.62
MFI	38.27	51.03
Williams %R	-57.54	-51.81
MACD гистограмма	-1.33	1.19
Momentum (10)	-10.56	-19.13
Тренд
ADX	25.38	19.91
Цена vs EMA 9	+0.57%	+1.04%
Цена vs EMA 20	-2.77%	-0.03%
Цена vs SMA 50	-6.39%	-2.38%
Цена vs SMA 200	+4.40%	-13.50%
Объём
CMF	-0.09	-0.01
Volume Ratio	154.01	66.13
Волатильность и статистика
Beta	1.56	1.34
ATR %	4.07%	3.36%
Sharpe (1г)	-0.09	0.27
RS Rating	23.00	48.00
52w от хая	-21.57	-28.17
BB ширина	23.65	11.32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, IDXX — 1,06 млрд $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, IDXX — 1,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALGN	IDXX
Выручка	4,03 млрд $	4,30 млрд $
Чистая прибыль	410,35 млн $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$5.66	$13.17
Операц. Cash Flow	593,22 млн $	1,18 млрд $
Free Cash Flow	490,78 млн $	1,05 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ALGN	IDXX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGN приходится на ноябре (+6.24%), а IDXX — на июле (+6.46%). Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2.21%), для IDXX — сентябрь (-2.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +20.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALGN

+3.6

+2.4

-1.3

+3.8

+2.5

+0.8

+0.5

-2.2

-1.0

+6.2

+2.2

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?

По P/E Align Technology, Inc. оценена ниже: 27.14 против 40.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ALGN или IDXX?

ROE ALGN — 10.70%, IDXX — 70.87%. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?

По объёму выручки: ALGN — 4,03 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALGN или IDXX?

Чистая маржа ALGN — 10.50%, IDXX — 24.63%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALGN или IDXX?

Технический скоринг: ALGN — 23/100, IDXX — 32/100. IDXX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALGN или IDXX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALGN выигрывает 14, IDXX — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией